78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۰۸۱	۱۳۹۹/۱۲/۱۱	۱,۵۲۱,۲۵۲	۳۶.۶۹ %	۲,۴۹۳,۶۵۳	۶۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۴۹۷	۱.۲۲ %	۸۰,۷۰۲	۱.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۸۲	۱۳۹۹/۱۲/۱۰	۱,۵۹۴,۴۸۲	۳۸.۱ %	۲,۴۹۶,۷۹۳	۵۹.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۵۲۲	۰.۶۳ %	۶۷,۰۵۰	۱.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۸۳	۱۳۹۹/۱۲/۰۹	۱,۶۱۴,۵۶۱	۳۸.۲ %	۲,۵۵۳,۴۳۴	۶۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۶۲۴	۰.۶۵ %	۳۱,۱۵۳	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۸۴	۱۳۹۹/۱۲/۰۸	۱,۶۴۲,۲۵۲	۳۸.۳۶ %	۲,۵۶۵,۲۴۹	۵۹.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۹۳۳	۰.۷۷ %	۴۰,۵۳۴	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۸۵	۱۳۹۹/۱۲/۰۷	۱,۶۴۲,۲۵۲	۳۸.۳۶ %	۲,۵۶۵,۲۴۹	۵۹.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۹۳۳	۰.۷۷ %	۴۰,۵۲۶	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۸۶	۱۳۹۹/۱۲/۰۶	۱,۶۴۲,۲۵۲	۳۸.۳۶ %	۲,۵۶۵,۲۴۹	۵۹.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۹۳۳	۰.۷۷ %	۴۰,۵۱۸	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۸۷	۱۳۹۹/۱۲/۰۵	۱,۶۶۳,۴۹۷	۳۸.۵۱ %	۲,۵۷۹,۹۴۸	۵۹.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۱۲۲	۰.۷۲ %	۴۵,۳۱۸	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۸۸	۱۳۹۹/۱۲/۰۴	۱,۶۹۳,۵۰۸	۳۸.۸۴ %	۲,۵۸۹,۱۵۳	۵۹.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۴۲۴	۱ %	۳۳,۹۵۵	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۸۹	۱۳۹۹/۱۲/۰۳	۱,۷۰۸,۱۲۱	۳۸.۳۲ %	۲,۶۲۶,۵۰۷	۵۸.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۳۶۷	۰.۴۶ %	۱۰۲,۳۰۳	۲.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۹۰	۱۳۹۹/۱۲/۰۲	۱,۷۲۹,۳۴۰	۳۸.۴۳ %	۲,۷۱۲,۴۷۹	۶۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۰۷۷	۰.۴۵ %	۳۸,۲۶۷	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...205 206 207 208209210 211 212 213...438 »