78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۱۶۱	۱۴۰۲/۰۶/۱۶	۲,۶۰۰,۰۷۳	۴۶.۶۱ %	۲,۸۵۱,۴۴۴	۵۱.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳۷	۰.۰۱ %	۱۲۶,۲۳۴	۲.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۶۲	۱۴۰۲/۰۶/۱۵	۲,۶۰۰,۰۷۳	۴۶.۶۱ %	۲,۸۵۱,۴۴۴	۵۱.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳۷	۰.۰۱ %	۱۲۶,۱۵۷	۲.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۶۳	۱۴۰۲/۰۶/۱۴	۲,۶۰۰,۰۷۳	۴۶.۶۱ %	۲,۸۵۱,۴۴۴	۵۱.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳۰	۰.۰۱ %	۱۲۶,۰۸۰	۲.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۶۴	۱۴۰۲/۰۶/۱۳	۲,۵۷۴,۷۷۴	۴۶.۴۷ %	۲,۸۳۶,۲۸۰	۵۱.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۸۸	۰.۰۳ %	۱۲۸,۱۶۱	۲.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۶۵	۱۴۰۲/۰۶/۱۲	۲,۵۲۵,۶۳۹	۴۶.۴۲ %	۲,۷۸۶,۴۸۴	۵۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸۹	۰.۰۱ %	۱۲۸,۰۸۳	۲.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۶۶	۱۴۰۲/۰۶/۱۱	۲,۵۰۱,۶۱۱	۴۶.۲۹ %	۲,۷۶۳,۵۹۵	۵۱.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۰۷۹	۰.۲۱ %	۱۲۸,۰۰۵	۲.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۶۷	۱۴۰۲/۰۶/۱۰	۲,۴۸۹,۳۳۷	۴۶.۰۶ %	۲,۷۵۸,۲۴۶	۵۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۰۶۱	۰.۵۴ %	۱۲۷,۹۲۷	۲.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۶۸	۱۴۰۲/۰۶/۰۹	۲,۴۸۹,۳۳۷	۴۶.۰۶ %	۲,۷۵۸,۲۴۶	۵۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۰۶۱	۰.۵۴ %	۱۲۷,۸۴۹	۲.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۶۹	۱۴۰۲/۰۶/۰۸	۲,۴۸۹,۳۳۷	۴۶.۰۶ %	۲,۷۵۸,۲۴۶	۵۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۰۶۱	۰.۵۴ %	۱۲۷,۷۷۱	۲.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۷۰	۱۴۰۲/۰۶/۰۷	۲,۴۷۶,۵۵۰	۴۷.۳۹ %	۲,۵۲۷,۵۰۹	۴۸.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴,۱۹۶	۱.۸ %	۱۲۷,۶۹۳	۲.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...113 114 115 116117118 119 120 121...438 »