صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۲۱ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۵ | ۲,۴۱۴,۸۱۸ | ۴۷.۰۶ % | ۲,۶۸۷,۷۸۲ | ۵۲.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۳ | ۰.۰۱ % | ۲۸,۵۷۰ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲۲ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۴ | ۲,۳۸۲,۴۶۱ | ۴۷.۰۲ % | ۲,۶۵۵,۳۳۹ | ۵۲.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۹ | ۰.۰۱ % | ۲۸,۵۶۰ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲۳ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۳ | ۲,۳۵۸,۰۳۰ | ۴۷.۰۹ % | ۲,۶۲۰,۲۶۳ | ۵۲.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۹۲ | ۰.۰۲ % | ۲۸,۵۵۰ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲۴ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۲ | ۲,۳۶۵,۷۲۲ | ۴۷.۱۹ % | ۲,۶۱۶,۴۷۸ | ۵۲.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۲۵ | ۰.۰۵ % | ۲۸,۵۴۰ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲۵ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۱ | ۲,۳۸۶,۹۶۰ | ۴۷.۰۳ % | ۲,۶۵۴,۰۶۲ | ۵۲.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۲۰ | ۰.۱۱ % | ۲۸,۵۳۵ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲۶ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۰ | ۲,۳۸۶,۹۶۰ | ۴۷.۰۳ % | ۲,۶۵۴,۰۶۲ | ۵۲.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۲۰ | ۰.۱۱ % | ۲۸,۵۲۴ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲۷ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۹ | ۲,۳۸۶,۹۶۰ | ۴۷.۰۳ % | ۲,۶۵۴,۰۶۲ | ۵۲.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۲۵ | ۰.۱۱ % | ۲۸,۵۰۹ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲۸ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۸ | ۲,۳۷۶,۵۶۰ | ۴۷.۱۱ % | ۲,۶۳۶,۰۶۸ | ۵۲.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۳۰ | ۰.۰۶ % | ۲۸,۴۹۹ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲۹ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۷ | ۲,۳۶۱,۷۴۶ | ۴۷.۲۷ % | ۲,۶۰۵,۲۴۵ | ۵۲.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۱۶ | ۰.۰۲ % | ۲۸,۴۸۹ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۳۰ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۶ | ۲,۳۵۵,۰۷۷ | ۴۷.۴۶ % | ۲,۵۷۷,۶۲۴ | ۵۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹۹ | ۰.۰۲ % | ۲۸,۴۷۹ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |