صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۵۱ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۶ | ۲,۶۱۳,۸۳۸ | ۴۶.۷۵ % | ۲,۹۰۰,۳۶۲ | ۵۱.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۲۲ | ۰.۰۲ % | ۷۵,۴۴۳ | ۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۵۲ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۵ | ۲,۵۸۱,۰۳۸ | ۴۶.۴۲ % | ۲,۸۷۱,۷۴۰ | ۵۱.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۷۵۷ | ۰.۵۷ % | ۷۵,۴۰۱ | ۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۵۳ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۴ | ۲,۵۸۱,۰۳۸ | ۴۶.۴۲ % | ۲,۸۷۱,۷۴۰ | ۵۱.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۷۵۷ | ۰.۵۷ % | ۷۵,۳۵۹ | ۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۵۴ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۳ | ۲,۵۸۱,۰۳۸ | ۴۶.۴۲ % | ۲,۸۷۱,۷۴۰ | ۵۱.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۷۲۰ | ۰.۵۷ % | ۷۵,۳۱۷ | ۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۵۵ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۲ | ۲,۵۸۱,۰۳۸ | ۴۶.۴۲ % | ۲,۸۷۱,۷۴۰ | ۵۱.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۷۲۰ | ۰.۵۷ % | ۷۵,۲۷۵ | ۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۵۶ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۱ | ۲,۵۶۲,۴۰۰ | ۴۶.۳۴ % | ۲,۸۶۰,۶۹۶ | ۵۱.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۷۸۵ | ۰.۵۷ % | ۷۵,۲۳۳ | ۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۵۷ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۰ | ۲,۵۴۹,۰۹۵ | ۴۶.۲۸ % | ۲,۸۵۲,۷۷۵ | ۵۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰۸ | ۰.۰۱ % | ۱۰۵,۵۲۱ | ۱.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۵۸ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۹ | ۲,۵۴۱,۲۴۸ | ۴۵.۹ % | ۲,۸۵۰,۸۳۸ | ۵۱.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۲ | ۰.۰۱ % | ۱۴۳,۴۳۸ | ۲.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۵۹ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۸ | ۲,۵۶۶,۵۲۹ | ۴۶.۴۷ % | ۲,۸۳۰,۰۹۳ | ۵۱.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۸ | ۰.۰۱ % | ۱۲۶,۳۸۹ | ۲.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۶۰ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۷ | ۲,۶۰۰,۰۷۳ | ۴۶.۶۱ % | ۲,۸۵۱,۴۴۴ | ۵۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳۷ | ۰.۰۱ % | ۱۲۶,۳۱۱ | ۲.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |