78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۱۸۱	۱۴۰۲/۰۵/۲۷	۲,۲۲۱,۹۹۸	۴۶.۹۹ %	۲,۲۷۵,۶۷۷	۴۸.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸,۰۸۴	۱.۴۴ %	۱۶۳,۲۲۵	۳.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۸۲	۱۴۰۲/۰۵/۲۶	۲,۲۲۱,۹۹۸	۴۶.۹۹ %	۲,۲۷۵,۶۷۷	۴۸.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸,۰۸۴	۱.۴۴ %	۱۶۳,۱۲۹	۳.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۸۳	۱۴۰۲/۰۵/۲۵	۲,۲۲۱,۹۹۸	۴۶.۹۹ %	۲,۲۷۵,۶۷۷	۴۸.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸,۰۲۱	۱.۴۴ %	۱۶۳,۰۳۳	۳.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۸۴	۱۴۰۲/۰۵/۲۴	۲,۲۳۲,۴۰۸	۴۶.۹۹ %	۲,۲۸۳,۴۶۷	۴۸.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳,۲۵۵	۱.۵۴ %	۱۶۱,۴۳۰	۳.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۸۵	۱۴۰۲/۰۵/۲۳	۲,۲۴۴,۴۱۲	۴۶.۸۴ %	۲,۳۰۴,۳۷۸	۴۸.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵,۸۲۵	۱.۵۸ %	۱۶۷,۳۵۶	۳.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۸۶	۱۴۰۲/۰۵/۲۲	۲,۲۲۷,۶۳۹	۴۶.۱۵ %	۲,۲۸۴,۸۷۲	۴۷.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۷,۵۷۰	۳.۰۶ %	۱۶۷,۲۵۶	۳.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۸۷	۱۴۰۲/۰۵/۲۱	۲,۲۱۴,۲۰۸	۴۶.۰۶ %	۲,۲۸۱,۲۰۵	۴۷.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۰	۰.۰۱ %	۳۱۱,۴۸۷	۶.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۸۸	۱۴۰۲/۰۵/۲۰	۲,۲۷۱,۷۵۷	۴۶.۰۵ %	۲,۳۴۹,۸۹۲	۴۷.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶۰	۰.۰۱ %	۳۱۱,۲۹۱	۶.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۸۹	۱۴۰۲/۰۵/۱۹	۲,۲۷۱,۷۵۷	۴۶.۰۵ %	۲,۳۴۹,۸۹۲	۴۷.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶۰	۰.۰۱ %	۳۱۱,۰۹۵	۶.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۹۰	۱۴۰۲/۰۵/۱۸	۲,۲۷۱,۷۵۷	۴۶.۰۵ %	۲,۳۴۹,۸۹۲	۴۷.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۰	۰.۰۱ %	۳۱۰,۸۹۹	۶.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...115 116 117 118119120 121 122 123...438 »