78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۰۹۱	۱۴۰۲/۰۸/۲۵	۲,۳۹۱,۵۵۵	۴۶.۶۴ %	۲,۶۵۰,۰۱۷	۵۱.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۴۳	۰.۰۳ %	۸۴,۴۲۲	۱.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۹۲	۱۴۰۲/۰۸/۲۴	۲,۳۹۱,۵۵۵	۴۶.۶۴ %	۲,۶۵۰,۰۱۷	۵۱.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۴۳	۰.۰۳ %	۸۴,۳۷۳	۱.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۹۳	۱۴۰۲/۰۸/۲۳	۲,۳۹۸,۰۸۸	۴۶.۶۵ %	۲,۶۵۶,۸۱۸	۵۱.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۰۶	۰.۰۳ %	۸۴,۳۲۴	۱.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۹۴	۱۴۰۲/۰۸/۲۲	۲,۴۰۵,۷۵۰	۴۶.۵۷ %	۲,۶۷۳,۹۹۹	۵۱.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۸۹	۰.۰۴ %	۸۴,۲۷۶	۱.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۹۵	۱۴۰۲/۰۸/۲۱	۲,۳۹۸,۷۲۸	۴۶.۴۸ %	۲,۶۷۶,۰۶۲	۵۱.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۸۵	۰.۰۴ %	۸۴,۲۲۷	۱.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۹۶	۱۴۰۲/۰۸/۲۰	۲,۴۰۳,۶۰۱	۴۶.۵۲ %	۲,۶۷۸,۰۶۸	۵۱.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۵۶	۰.۰۲ %	۸۴,۱۷۹	۱.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۹۷	۱۴۰۲/۰۸/۱۹	۲,۴۰۷,۴۲۲	۴۶.۶۲ %	۲,۶۷۰,۷۹۰	۵۱.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۵۶	۰.۰۲ %	۸۴,۱۳۰	۱.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۹۸	۱۴۰۲/۰۸/۱۸	۲,۴۰۷,۴۲۲	۴۶.۶۲ %	۲,۶۷۰,۷۹۰	۵۱.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۵۶	۰.۰۲ %	۸۴,۰۸۲	۱.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۹۹	۱۴۰۲/۰۸/۱۷	۲,۴۰۷,۴۲۲	۴۶.۶۲ %	۲,۶۷۰,۷۹۰	۵۱.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۵۶	۰.۰۲ %	۸۴,۰۳۳	۱.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۰	۱۴۰۲/۰۸/۱۶	۲,۴۱۰,۷۰۳	۴۶.۵۷ %	۲,۶۷۳,۶۲۲	۵۱.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۴۳۶	۰.۱۶ %	۸۳,۹۸۵	۱.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...106 107 108 109110111 112 113 114...438 »