78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۶۱	۱۴۰۳/۰۹/۱۷	۱,۶۱۶,۰۶۲	۳۰.۲۶ %	۳,۵۴۲,۶۰۵	۶۶.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۱۵۶	۰.۱۷ %	۱۷۲,۲۰۸	۳.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۶۲	۱۴۰۳/۰۹/۱۶	۱,۶۴۴,۰۶۷	۳۰.۲۸ %	۳,۶۰۶,۷۷۲	۶۶.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۵۳۸	۰.۱۲ %	۱۷۲,۱۲۱	۳.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۶۳	۱۴۰۳/۰۹/۱۵	۱,۶۴۴,۰۶۷	۳۰.۲۹ %	۳,۶۰۶,۷۷۲	۶۶.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۳۸	۰.۱ %	۱۷۲,۰۳۳	۳.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۶۴	۱۴۰۳/۰۹/۱۴	۱,۶۴۴,۰۶۷	۳۰.۳ %	۳,۶۰۸,۲۱۹	۶۶.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۳۹	۰.۰۷ %	۱۷۰,۶۰۱	۳.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۶۵	۱۴۰۳/۰۹/۱۳	۱,۶۲۹,۸۵۵	۳۰.۱۲ %	۳,۵۶۷,۸۷۰	۶۵.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۵۵۴	۰.۱۲ %	۲۰۶,۱۷۴	۳.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۶۶	۱۴۰۳/۰۹/۱۲	۱,۶۱۰,۹۴۹	۳۰.۰۶ %	۳,۵۷۳,۵۵۸	۶۶.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۱۳	۰.۰۷ %	۱۷۰,۸۷۱	۳.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۶۷	۱۴۰۳/۰۹/۱۱	۱,۵۷۳,۹۷۳	۳۰.۰۲ %	۳,۵۱۳,۷۶۹	۶۷.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۳۲	۰.۱ %	۱۴۹,۶۶۰	۲.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۶۸	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۱,۵۷۶,۹۲۷	۲۹.۶۶ %	۳,۵۳۲,۶۳۰	۶۶.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷,۱۹۶	۱.۰۸ %	۱۴۹,۵۷۶	۲.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۶۹	۱۴۰۳/۰۹/۰۹	۱,۵۹۰,۰۰۹	۳۰.۲۵ %	۳,۴۷۷,۱۸۵	۶۶.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳,۴۸۰	۱.۲۱ %	۱۲۶,۱۲۶	۲.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۷۰	۱۴۰۳/۰۹/۰۸	۱,۵۹۰,۰۰۹	۳۰.۲۵ %	۳,۴۷۷,۱۸۵	۶۶.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۹۸۰	۱.۲ %	۱۲۶,۰۵۸	۲.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...63 64 65 666768 69 70 71...434 »