78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۷۱	۱۴۰۳/۰۹/۰۷	۱,۵۹۰,۰۰۹	۳۰.۲۶ %	۳,۴۷۷,۱۸۵	۶۶.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۹۳۵	۱.۱۸ %	۱۲۵,۹۹۰	۲.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۷۲	۱۴۰۳/۰۹/۰۶	۱,۶۰۰,۶۰۴	۲۹.۹ %	۳,۴۶۱,۳۹۴	۶۴.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۴,۹۲۸	۳.۰۸ %	۱۲۵,۹۲۲	۲.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۷۳	۱۴۰۳/۰۹/۰۵	۱,۵۹۹,۶۷۶	۳۰.۲۹ %	۳,۳۲۴,۰۱۱	۶۲.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۲,۲۰۶	۴.۴ %	۱۲۵,۸۵۴	۲.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۷۴	۱۴۰۳/۰۹/۰۴	۱,۵۲۴,۹۹۴	۲۹.۹۲ %	۳,۱۹۴,۶۳۶	۶۲.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲,۶۸۲	۱.۶۲ %	۲۹۴,۴۱۰	۵.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۷۵	۱۴۰۳/۰۹/۰۳	۱,۵۱۸,۱۷۵	۳۰.۳ %	۳,۱۳۴,۴۱۶	۶۲.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳,۹۷۸	۱.۶۸ %	۲۷۳,۷۹۸	۵.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۷۶	۱۴۰۳/۰۹/۰۲	۱,۵۵۳,۵۳۸	۳۱.۳ %	۳,۲۰۰,۴۰۰	۶۴.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹,۴۰۴	۰.۷۹ %	۱۷۰,۳۳۶	۳.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۷۷	۱۴۰۳/۰۹/۰۱	۱,۵۵۳,۵۳۸	۳۱.۳۱ %	۳,۲۰۰,۴۰۰	۶۴.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷,۷۰۵	۰.۷۶ %	۱۷۰,۲۶۹	۳.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۷۸	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۱,۵۵۳,۵۳۸	۳۱.۳۳ %	۳,۲۰۰,۴۰۰	۶۴.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴,۹۰۵	۰.۷ %	۱۷۰,۲۰۱	۳.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۷۹	۱۴۰۳/۰۸/۲۹	۱,۵۶۰,۲۴۸	۳۱.۳۷ %	۳,۱۴۶,۸۳۱	۶۳.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۲۰۹	۰.۶۷ %	۲۳۳,۳۵۸	۴.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۸۰	۱۴۰۳/۰۸/۲۸	۱,۵۹۶,۸۸۰	۳۲.۰۲ %	۳,۱۶۸,۷۶۴	۶۳.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶,۳۴۲	۱.۹۳ %	۱۲۵,۳۸۳	۲.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...64 65 66 676869 70 71 72...434 »