78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۹۱	۱۴۰۳/۰۸/۱۷	۱,۵۱۴,۶۸۶	۳۳.۴۹ %	۲,۷۶۰,۶۳۶	۶۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۹۵	۰.۰۵ %	۲۴۵,۰۲۳	۵.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۹۲	۱۴۰۳/۰۸/۱۶	۱,۵۱۴,۶۸۶	۳۳.۴۹ %	۲,۷۶۰,۶۳۶	۶۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۹۵	۰.۰۵ %	۲۴۴,۸۷۵	۵.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۹۳	۱۴۰۳/۰۸/۱۵	۱,۵۲۱,۴۱۱	۳۳.۵۲ %	۲,۷۶۸,۲۶۵	۶۰.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۱۷	۰.۱۱ %	۲۴۴,۷۲۷	۵.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۹۴	۱۴۰۳/۰۸/۱۴	۱,۵۱۳,۷۴۱	۳۳.۳۶ %	۲,۷۶۲,۶۶۷	۶۰.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۷۵۳	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۷,۶۷۳	۰.۱۷ %	۲۴۴,۵۸۰	۵.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۹۵	۱۴۰۳/۰۸/۱۳	۱,۵۱۷,۱۹۸	۳۳.۲۱ %	۲,۷۵۷,۰۸۸	۶۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۶۴۰	۰.۹۱ %	۰	۰ %	۸,۴۲۷	۰.۱۸ %	۲۴۴,۴۳۳	۵.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۹۶	۱۴۰۳/۰۸/۱۲	۱,۵۴۱,۴۰۱	۳۳.۴۲ %	۲,۷۵۹,۹۶۴	۵۹.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۶۰۳	۰.۹ %	۰	۰ %	۲۵,۳۴۱	۰.۵۵ %	۲۴۴,۲۸۶	۵.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۹۷	۱۴۰۳/۰۸/۱۱	۱,۵۲۷,۱۲۷	۳۳.۳ %	۲,۷۴۷,۹۴۳	۵۹.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۴۶۴	۰.۹ %	۰	۰ %	۲۵,۳۰۴	۰.۵۵ %	۲۴۴,۱۴۰	۵.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۹۸	۱۴۰۳/۰۸/۱۰	۱,۵۲۷,۱۲۷	۳۳.۳ %	۲,۷۴۷,۹۴۳	۵۹.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۴۶۴	۰.۹ %	۰	۰ %	۲۵,۳۰۴	۰.۵۵ %	۲۴۳,۹۹۳	۵.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۹۹	۱۴۰۳/۰۸/۰۹	۱,۵۲۷,۱۲۷	۳۳.۳ %	۲,۷۴۷,۹۴۳	۵۹.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۴۶۴	۰.۹ %	۰	۰ %	۲۵,۳۰۴	۰.۵۵ %	۲۴۳,۸۴۷	۵.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۰۰	۱۴۰۳/۰۸/۰۸	۱,۵۰۸,۹۹۱	۳۲.۹۸ %	۲,۷۵۵,۹۹۹	۶۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۴۰۶	۰.۹۱ %	۰	۰ %	۲۵,۱۱۹	۰.۵۵ %	۲۴۳,۷۰۱	۵.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...66 67 68 697071 72 73 74...434 »