78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۲۱	۱۴۰۳/۱۰/۲۷	۱,۹۴۶,۷۹۰	۳۲.۳۴ %	۳,۸۱۸,۷۰۳	۶۳.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۹۱۲	۰.۶ %	۲۱۸,۹۷۹	۳.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۲	۱۴۰۳/۱۰/۲۶	۱,۹۴۶,۷۹۰	۳۲.۳۴ %	۳,۸۱۸,۷۰۳	۶۳.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۱۲۷	۰.۵۸ %	۲۱۸,۹۵۹	۳.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۳	۱۴۰۳/۱۰/۲۵	۱,۹۶۴,۴۱۴	۳۲.۶۴ %	۳,۹۳۹,۰۱۹	۶۵.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۸۲۰	۰.۳۱ %	۹۶,۹۸۵	۱.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۴	۱۴۰۳/۱۰/۲۴	۱,۹۶۴,۴۱۴	۳۲.۶۴ %	۳,۹۳۹,۰۱۹	۶۵.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۶۴۰	۰.۳۱ %	۹۶,۹۶۵	۱.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۵	۱۴۰۳/۱۰/۲۳	۱,۹۵۲,۳۶۴	۳۲.۶۴ %	۳,۹۲۶,۳۹۹	۶۵.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۱۶۸	۰.۱۴ %	۹۵,۰۶۴	۱.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۶	۱۴۰۳/۱۰/۲۲	۲,۰۰۱,۹۱۲	۳۳.۰۱ %	۳,۹۸۹,۱۵۱	۶۵.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۴۸	۰.۰۷ %	۶۹,۵۹۱	۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۷	۱۴۰۳/۱۰/۲۱	۱,۹۶۷,۴۰۵	۳۲.۳۱ %	۴,۰۴۹,۸۳۴	۶۶.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۸۹۵	۰.۲۳ %	۵۷,۷۸۹	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۸	۱۴۰۳/۱۰/۲۰	۱,۹۶۷,۴۰۵	۳۲.۳۲ %	۴,۰۴۹,۸۳۴	۶۶.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۱۵۳	۰.۲۲ %	۵۷,۷۶۹	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۹	۱۴۰۳/۱۰/۱۹	۱,۹۶۷,۴۰۵	۳۲.۳۳ %	۴,۰۴۹,۸۳۴	۶۶.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۶۰۲	۰.۱۶ %	۵۷,۷۵۰	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۰	۱۴۰۳/۱۰/۱۸	۱,۹۴۸,۴۶۴	۳۲.۱۲ %	۳,۹۹۱,۳۵۸	۶۵.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹,۵۸۷	۱.۱۵ %	۵۷,۷۳۱	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...59 60 61 626364 65 66 67...434 »