78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۱	۱۴۰۵/۰۶/۲۷	۱,۴۰۶,۷۸۷	۲۷.۰۹ %	۳,۳۱۲,۹۶۸	۶۳.۷۸ %	۲۱۵,۱۱۱	۴.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۶,۳۸۸	۲.۶۳ %	۱۲۲,۶۴۵	۲.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲	۱۴۰۵/۰۶/۲۶	۱,۴۰۶,۷۸۷	۲۷.۱ %	۳,۳۱۲,۹۶۸	۶۳.۸۲ %	۲۱۵,۱۱۱	۴.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۳,۸۲۲	۲.۵۸ %	۱۲۲,۵۷۰	۲.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳	۱۴۰۵/۰۶/۲۵	۱,۴۰۶,۷۸۷	۲۷.۱ %	۳,۳۱۲,۹۶۸	۶۳.۸۳ %	۲۱۵,۱۱۱	۴.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۲,۹۸۴	۲.۵۶ %	۱۲۲,۴۹۵	۲.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴	۱۴۰۵/۰۶/۲۴	۱,۳۹۳,۴۶۷	۲۷.۲۷ %	۳,۲۶۶,۶۰۲	۶۳.۹۲ %	۲۱۱,۹۲۸	۴.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۵,۶۲۰	۲.۲۶ %	۱۲۲,۴۲۱	۲.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵	۱۴۰۵/۰۶/۲۳	۱,۳۷۰,۰۶۹	۲۷.۱۷ %	۳,۱۹۲,۸۷۵	۶۳.۳۲ %	۲۱۴,۹۸۵	۴.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۲,۴۰۲	۲.۸۲ %	۱۲۲,۳۴۶	۲.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶	۱۴۰۵/۰۶/۲۲	۱,۳۸۵,۱۷۸	۲۶.۹۷ %	۳,۲۲۲,۸۹۲	۶۲.۷۷ %	۲۱۵,۲۳۹	۴.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۸,۲۹۶	۴.۰۶ %	۱۰۳,۴۹۷	۲.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷	۱۴۰۵/۰۶/۲۱	۱,۳۵۴,۰۸۲	۲۶.۷۶ %	۳,۱۳۰,۶۸۱	۶۱.۸۵ %	۲۲۰,۴۳۰	۴.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۲,۴۱۳	۴.۹۹ %	۱۰۳,۴۳۵	۲.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸	۱۴۰۵/۰۶/۲۰	۱,۴۱۹,۴۸۰	۲۸.۷۱ %	۲,۹۱۷,۰۷۰	۵۸.۹۸ %	۲۲۰,۹۸۱	۴.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۴,۱۴۲	۵.۷۵ %	۱۰۳,۳۷۴	۲.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹	۱۴۰۵/۰۶/۱۹	۱,۴۱۹,۴۸۰	۲۸.۷۴ %	۲,۹۱۷,۰۷۰	۵۹.۰۵ %	۲۲۰,۹۸۱	۴.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۸,۶۰۹	۵.۶۴ %	۱۰۳,۳۱۲	۲.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰	۱۴۰۵/۰۶/۱۸	۱,۴۱۹,۴۸۰	۲۸.۷۸ %	۲,۹۱۷,۰۷۰	۵۹.۱۴ %	۲۲۰,۹۸۱	۴.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۱,۳۸۰	۵.۵ %	۱۰۳,۲۵۰	۲.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«123 4 5 6 7 8 9 10...434 »