78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۴۱	۱۴۰۳/۱۰/۰۷	۱,۸۶۸,۳۵۴	۳۰.۹۷ %	۳,۹۱۴,۰۴۳	۶۴.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۳۷۷	۰.۱۷ %	۲۳۹,۵۳۸	۳.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۴۲	۱۴۰۳/۱۰/۰۶	۱,۸۶۸,۳۵۴	۳۰.۹۸ %	۳,۹۱۴,۰۴۳	۶۴.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۸۷۷	۰.۱۶ %	۲۳۹,۴۸۶	۳.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۴۳	۱۴۰۳/۱۰/۰۵	۱,۸۶۸,۳۵۴	۳۰.۹۹ %	۳,۹۱۴,۰۴۳	۶۴.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۲۷	۰.۱۲ %	۲۳۹,۴۳۴	۳.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۴۴	۱۴۰۳/۱۰/۰۴	۱,۸۶۶,۳۲۸	۳۱ %	۳,۹۷۶,۹۶۹	۶۶.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۷۷۹	۰.۱۱ %	۱۶۹,۸۳۰	۲.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۴۵	۱۴۰۳/۱۰/۰۳	۱,۸۱۶,۲۱۵	۳۰.۷۸ %	۳,۹۴۴,۱۲۷	۶۶.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۲۰	۰.۱۲ %	۱۳۳,۰۳۰	۲.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۴۶	۱۴۰۳/۱۰/۰۲	۱,۹۱۰,۷۱۳	۳۲.۳۱ %	۳,۸۲۸,۴۰۹	۶۴.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۸۵	۰.۰۹ %	۱۶۸,۲۷۱	۲.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۴۷	۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۱,۹۰۴,۹۲۴	۳۲.۶۸ %	۳,۷۹۷,۲۲۶	۶۵.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۲۴	۰.۰۷ %	۱۲۲,۲۷۰	۲.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۴۸	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱,۸۵۸,۸۰۸	۳۲ %	۳,۷۸۸,۷۸۴	۶۵.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸,۷۷۵	۰.۶۷ %	۱۲۲,۲۱۸	۲.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۴۹	۱۴۰۳/۰۹/۲۹	۱,۸۵۸,۸۰۸	۳۲ %	۳,۷۸۸,۷۸۴	۶۵.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸,۵۴۵	۰.۶۶ %	۱۲۲,۱۶۶	۲.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۵۰	۱۴۰۳/۰۹/۲۸	۱,۸۵۸,۸۰۸	۳۲ %	۳,۷۸۸,۷۸۴	۶۵.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸,۴۰۵	۰.۶۶ %	۱۲۲,۱۱۵	۲.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...61 62 63 646566 67 68 69...434 »