78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۶۸۱	۱۳۹۵/۰۶/۱۰	۸,۸۷۷	۳۱.۶۹ %	۹,۳۸۴	۳۳.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۵۷	۱۹.۸۴ %	۰	۰ %	۲,۶۷۶	۹.۵۵ %	۱,۵۲۱	۵.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۸۲	۱۳۹۵/۰۶/۰۹	۸,۹۳۹	۳۳.۰۴ %	۹,۳۹۶	۳۴.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۹۹	۲۰.۳۲ %	۰	۰ %	۱,۷۰۳	۶.۲۹ %	۱,۵۲۰	۵.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۸۳	۱۳۹۵/۰۶/۰۸	۸,۹۵۷	۳۴.۰۱ %	۸,۵۳۶	۳۲.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۹۵	۲۰.۸۶ %	۰	۰ %	۷۰۹	۲.۷ %	۲,۶۴۱	۱۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۸۴	۱۳۹۵/۰۶/۰۷	۸,۶۹۶	۳۲.۹۱ %	۷,۹۶۲	۳۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۹۲	۲۰.۷۸ %	۰	۰ %	۷۰۹	۲.۶۹ %	۳,۵۶۴	۱۳.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۸۵	۱۳۹۵/۰۶/۰۶	۸,۸۰۱	۳۳.۰۹ %	۸,۸۱۵	۳۳.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۸۳	۲۰.۶۱ %	۰	۰ %	۵۸۳	۲.۱۹ %	۲,۹۱۷	۱۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۸۶	۱۳۹۵/۰۶/۰۵	۹,۹۵۳	۳۷.۳۲ %	۸,۷۱۱	۳۲.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۰۰	۲۰.۶۲ %	۰	۰ %	۳۳۴	۱.۲۶ %	۲,۱۷۲	۸.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۸۷	۱۳۹۵/۰۶/۰۴	۹,۹۵۳	۳۷.۳۲ %	۸,۷۱۱	۳۲.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۹۷	۲۰.۶۲ %	۰	۰ %	۳۳۴	۱.۲۶ %	۲,۱۷۲	۸.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۸۸	۱۳۹۵/۰۶/۰۳	۹,۹۵۳	۳۷.۳۲ %	۸,۷۱۱	۳۲.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۹۵	۲۰.۶۱ %	۰	۰ %	۳۳۴	۱.۲۶ %	۲,۱۷۱	۸.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۸۹	۱۳۹۵/۰۶/۰۲	۱۰,۰۰۷	۳۶.۲ %	۸,۶۸۲	۳۱.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۵۰	۱۹.۷۱ %	۰	۰ %	۱,۴۶۴	۵.۳ %	۲,۰۴۴	۷.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۹۰	۱۳۹۵/۰۶/۰۱	۱۰,۰۳۸	۳۶.۱۱ %	۸,۹۷۳	۳۲.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۰۶	۱۹.۸۱ %	۰	۰ %	۱,۴۶۴	۵.۲۷ %	۱,۸۱۶	۶.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...365 366 367 368369370 371 372 373...434 »