78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۶۷۱	۱۳۹۵/۰۶/۲۰	۸,۸۴۶	۳۳.۹ %	۹,۲۹۴	۳۵.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۱۹	۲۱.۱۵ %	۰	۰ %	۹۰۸	۳.۴۸ %	۱,۵۲۷	۵.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۷۲	۱۳۹۵/۰۶/۱۹	۸,۷۳۲	۳۳.۵ %	۹,۲۹۵	۳۵.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۱۱	۲۱.۱۴ %	۰	۰ %	۹۰۸	۳.۴۹ %	۱,۶۱۷	۶.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۷۳	۱۳۹۵/۰۶/۱۸	۸,۷۳۲	۳۳.۵۱ %	۹,۲۹۵	۳۵.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۰۸	۲۱.۱۴ %	۰	۰ %	۹۰۸	۳.۴۹ %	۱,۶۱۶	۶.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۷۴	۱۳۹۵/۰۶/۱۷	۸,۷۳۲	۳۳.۵۱ %	۹,۲۹۵	۳۵.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۰۵	۲۱.۱۳ %	۰	۰ %	۹۰۸	۳.۴۹ %	۱,۶۱۶	۶.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۷۵	۱۳۹۵/۰۶/۱۶	۸,۷۶۵	۳۳.۶ %	۹,۲۷۶	۳۵.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۲۰	۲۱.۱۶ %	۰	۰ %	۹۰۸	۳.۴۸ %	۱,۶۱۵	۶.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۷۶	۱۳۹۵/۰۶/۱۵	۸,۸۱۰	۳۳.۸۲ %	۹,۲۰۹	۳۵.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۰۸	۲۱.۱۴ %	۰	۰ %	۹۴۰	۳.۶۱ %	۱,۵۸۴	۶.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۷۷	۱۳۹۵/۰۶/۱۴	۸,۸۱۳	۳۳.۸۵ %	۹,۲۲۹	۳۵.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۷۰	۲۱.۰۱ %	۰	۰ %	۹۷۳	۳.۷۴ %	۱,۵۵۰	۵.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۷۸	۱۳۹۵/۰۶/۱۳	۸,۸۰۹	۳۲.۷۲ %	۹,۲۶۷	۳۴.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۷۸	۲۰.۷۲ %	۰	۰ %	۱,۷۴۷	۶.۴۹ %	۱,۵۲۴	۵.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۷۹	۱۳۹۵/۰۶/۱۲	۸,۸۷۷	۳۱.۶۸ %	۹,۳۸۴	۳۳.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۶۲	۱۹.۸۵ %	۰	۰ %	۲,۶۷۶	۹.۵۵ %	۱,۵۲۴	۵.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۸۰	۱۳۹۵/۰۶/۱۱	۸,۸۷۷	۳۱.۶۸ %	۹,۳۸۴	۳۳.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۶۰	۱۹.۸۴ %	۰	۰ %	۲,۶۷۶	۹.۵۵ %	۱,۵۲۲	۵.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...364 365 366 367368369 370 371 372...434 »