78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۷۰۱	۱۳۹۵/۰۵/۲۱	۱۰,۱۲۷	۳۶ %	۹,۳۲۳	۳۳.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۸۹	۱۹.۱۶ %	۰	۰ %	۱,۶۸۴	۵.۹۹ %	۱,۶۰۹	۵.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۰۲	۱۳۹۵/۰۵/۲۰	۱۰,۱۲۷	۳۶ %	۹,۳۲۳	۳۳.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۸۷	۱۹.۱۵ %	۰	۰ %	۱,۶۸۴	۵.۹۹ %	۱,۶۰۸	۵.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۰۳	۱۳۹۵/۰۵/۱۹	۱۰,۳۰۶	۳۶.۵۶ %	۹,۲۱۹	۳۲.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۷۰	۱۹.۰۵ %	۰	۰ %	۱,۶۸۴	۵.۹۷ %	۱,۶۰۷	۵.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۰۴	۱۳۹۵/۰۵/۱۸	۱۰,۳۱۳	۳۶.۴۵ %	۹,۲۸۲	۳۲.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۱۰	۱۹.۱۲ %	۰	۰ %	۱,۶۸۴	۵.۹۵ %	۱,۶۰۷	۵.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۰۵	۱۳۹۵/۰۵/۱۷	۱۰,۹۸۸	۳۸.۶۶ %	۸,۷۵۷	۳۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۸۸	۱۸.۹۶ %	۰	۰ %	۱,۶۸۴	۵.۹۲ %	۱,۶۰۶	۵.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۰۶	۱۳۹۵/۰۵/۱۶	۱۱,۰۳۸	۳۸.۹۶ %	۸,۶۰۶	۳۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۹۸	۱۹.۰۵ %	۰	۰ %	۱,۶۸۴	۵.۹۴ %	۱,۶۰۵	۵.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۰۷	۱۳۹۵/۰۵/۱۵	۱۰,۹۹۲	۳۸.۹۸ %	۸,۵۲۳	۳۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۸۵	۱۹.۴۵ %	۰	۰ %	۱,۵۹۵	۵.۶۶ %	۱,۶۰۴	۵.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۰۸	۱۳۹۵/۰۵/۱۴	۱۰,۹۹۲	۳۸.۹۸ %	۸,۵۲۳	۳۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۸۲	۱۹.۴۴ %	۰	۰ %	۱,۵۹۵	۵.۶۶ %	۱,۶۰۳	۵.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۰۹	۱۳۹۵/۰۵/۱۳	۱۰,۹۹۲	۳۸.۹۹ %	۸,۵۲۳	۳۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۷۹	۱۹.۴۴ %	۰	۰ %	۱,۵۹۵	۵.۶۶ %	۱,۶۰۲	۵.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۱۰	۱۳۹۵/۰۵/۱۲	۱۰,۹۰۳	۳۸.۹۶ %	۸,۴۲۴	۳۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۶۳	۱۹.۵۲ %	۰	۰ %	۱,۵۹۵	۵.۷ %	۱,۶۰۱	۵.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...367 368 369 370371372 373 374 375...434 »