78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۶۵۱	۱۳۹۵/۰۷/۰۹	۹,۱۹۶	۳۵.۳۴ %	۹,۳۸۶	۳۶.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۷۶	۲۱.۰۵ %	۰	۰ %	۲۴۸	۰.۹۵ %	۱,۷۱۱	۶.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۵۲	۱۳۹۵/۰۷/۰۸	۹,۱۹۶	۳۵.۳۵ %	۹,۳۸۶	۳۶.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۷۳	۲۱.۰۴ %	۰	۰ %	۲۴۸	۰.۹۵ %	۱,۷۱۱	۶.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۵۳	۱۳۹۵/۰۷/۰۷	۹,۱۹۶	۳۵.۳۵ %	۹,۳۸۶	۳۶.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۷۰	۲۱.۰۳ %	۰	۰ %	۲۴۸	۰.۹۵ %	۱,۷۱۱	۶.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۵۴	۱۳۹۵/۰۷/۰۶	۹,۱۶۵	۳۵.۳۷ %	۹,۳۱۴	۳۵.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۷۶	۲۱.۱۳ %	۰	۰ %	۲۴۸	۰.۹۶ %	۱,۷۱۱	۶.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۵۵	۱۳۹۵/۰۷/۰۵	۹,۱۹۷	۳۵.۳۵ %	۹,۳۷۹	۳۶.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۸۰	۲۱.۰۶ %	۰	۰ %	۲۴۸	۰.۹۵ %	۱,۷۱۱	۶.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۵۶	۱۳۹۵/۰۷/۰۴	۹,۱۸۵	۳۵.۲۶ %	۹,۴۳۸	۳۶.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۶۷	۲۰.۹۹ %	۰	۰ %	۲۴۸	۰.۹۵ %	۱,۷۱۱	۶.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۵۷	۱۳۹۵/۰۷/۰۳	۹,۱۲۰	۳۵.۰۵ %	۹,۴۶۹	۳۶.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۵۷	۲۰.۹۷ %	۰	۰ %	۳۶۶	۱.۴۱ %	۱,۶۰۵	۶.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۵۸	۱۳۹۵/۰۷/۰۲	۹,۰۳۸	۳۵.۰۳ %	۹,۲۹۱	۳۶.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۹۷	۲۱.۳۱ %	۰	۰ %	۳۶۶	۱.۴۲ %	۱,۶۰۵	۶.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۵۹	۱۳۹۵/۰۷/۰۱	۹,۰۳۸	۳۵.۰۴ %	۹,۲۹۱	۳۶.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۹۴	۲۱.۳ %	۰	۰ %	۳۶۶	۱.۴۲ %	۱,۶۰۵	۶.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۶۰	۱۳۹۵/۰۶/۳۱	۹,۰۳۸	۳۵.۰۴ %	۹,۲۹۱	۳۶.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۹۲	۲۱.۲۹ %	۰	۰ %	۳۶۶	۱.۴۲ %	۱,۶۰۴	۶.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...362 363 364 365366367 368 369 370...434 »