78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۶۶۱	۱۳۹۵/۰۶/۳۰	۹,۰۴۵	۳۵.۰۶ %	۹,۳۱۴	۳۶.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۸۲	۲۱.۲۵ %	۰	۰ %	۲۰۷	۰.۸ %	۱,۷۵۱	۶.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۶۲	۱۳۹۵/۰۶/۲۹	۹,۰۴۵	۳۵.۰۶ %	۹,۳۱۴	۳۶.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۷۹	۲۱.۲۴ %	۰	۰ %	۲۰۷	۰.۸ %	۱,۷۵۱	۶.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۶۳	۱۳۹۵/۰۶/۲۸	۹,۰۲۶	۳۵.۰۱ %	۹,۱۶۸	۳۵.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۰۶	۲۱.۳۶ %	۰	۰ %	۲۵	۰.۱ %	۲,۰۵۲	۷.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۶۴	۱۳۹۵/۰۶/۲۷	۹,۰۱۴	۳۴.۹۴ %	۹,۱۸۱	۳۵.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۳۴	۲۱.۴۵ %	۰	۰ %	۲۵	۰.۱ %	۲,۰۴۳	۷.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۶۵	۱۳۹۵/۰۶/۲۶	۹,۱۳۰	۳۴.۵۸ %	۹,۴۸۱	۳۵.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۳۴	۲۰.۹۶ %	۰	۰ %	۷۴۵	۲.۸۲ %	۱,۵۱۱	۵.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۶۶	۱۳۹۵/۰۶/۲۵	۹,۱۳۰	۳۴.۵۸ %	۹,۴۸۱	۳۵.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۳۱	۲۰.۹۵ %	۰	۰ %	۷۴۵	۲.۸۲ %	۱,۵۱۱	۵.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۶۷	۱۳۹۵/۰۶/۲۴	۹,۱۳۰	۳۴.۵۹ %	۹,۴۸۱	۳۵.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۲۸	۲۰.۹۵ %	۰	۰ %	۷۴۵	۲.۸۲ %	۱,۵۱۰	۵.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۶۸	۱۳۹۵/۰۶/۲۳	۹,۴۴۶	۳۴ %	۱۰,۳۶۳	۳۷.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۳۴	۱۹.۹۲ %	۰	۰ %	۹۰۸	۳.۲۷ %	۱,۵۲۹	۵.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۶۹	۱۳۹۵/۰۶/۲۲	۹,۴۲۸	۳۳.۶۲ %	۱۰,۶۶۵	۳۸.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۱۲	۱۹.۶۶ %	۰	۰ %	۹۰۸	۳.۲۴ %	۱,۵۲۸	۵.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۷۰	۱۳۹۵/۰۶/۲۱	۹,۴۲۸	۳۳.۶۲ %	۱۰,۶۶۵	۳۸.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۰۹	۱۹.۶۵ %	۰	۰ %	۹۰۸	۳.۲۴ %	۱,۵۲۸	۵.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...363 364 365 366367368 369 370 371...434 »