78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۵۳۱	۱۳۹۵/۱۱/۰۹	۸,۵۱۱	۳۴.۱۵ %	۵,۶۴۰	۲۲.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۱۷	۲۰.۵۴ %	۰	۰ %	۳,۳۳۵	۱۳.۳۸ %	۲,۳۱۷	۹.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۳۲	۱۳۹۵/۱۱/۰۸	۸,۶۵۲	۳۴.۳۸ %	۶,۴۵۸	۲۵.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۱۶	۲۰.۳۳ %	۰	۰ %	۱,۷۴۸	۶.۹۵ %	۳,۱۹۴	۱۲.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۳۳	۱۳۹۵/۱۱/۰۷	۸,۶۵۲	۳۴.۳۸ %	۶,۴۵۸	۲۵.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۱۳	۲۰.۳۲ %	۰	۰ %	۱,۷۴۸	۶.۹۵ %	۳,۱۹۳	۱۲.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۳۴	۱۳۹۵/۱۱/۰۶	۸,۶۵۲	۳۴.۳۹ %	۶,۴۵۸	۲۵.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۱۰	۲۰.۳۱ %	۰	۰ %	۱,۷۴۸	۶.۹۵ %	۳,۱۹۳	۱۲.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۳۵	۱۳۹۵/۱۱/۰۵	۸,۶۷۸	۳۴.۴۱ %	۶,۴۹۹	۲۵.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۰۵	۲۰.۲۴ %	۰	۰ %	۱,۷۴۸	۶.۹۳ %	۳,۱۸۷	۱۲.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۳۶	۱۳۹۵/۱۱/۰۴	۹,۳۴۳	۳۵.۸۴ %	۶,۴۴۵	۲۴.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۰۴	۱۹.۵۸ %	۰	۰ %	۱,۷۴۸	۶.۷۱ %	۳,۴۲۸	۱۳.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۳۷	۱۳۹۵/۱۱/۰۳	۹,۷۴۴	۳۷.۵۸ %	۷,۵۳۵	۲۹.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۵۶	۱۹.۵ %	۰	۰ %	۱,۷۵۰	۶.۷۵ %	۱,۸۴۱	۷.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۳۸	۱۳۹۵/۱۱/۰۲	۹,۶۸۵	۳۷.۲۹ %	۷,۵۷۰	۲۹.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۴۲	۱۹.۸ %	۰	۰ %	۱,۷۵۰	۶.۷۴ %	۱,۸۲۴	۷.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۳۹	۱۳۹۵/۱۱/۰۱	۹,۶۵۳	۳۷.۰۷ %	۷,۶۷۴	۲۹.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۴۰	۱۹.۷۴ %	۰	۰ %	۱,۷۵۰	۶.۷۲ %	۱,۸۲۴	۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۴۰	۱۳۹۵/۱۰/۳۰	۹,۶۵۳	۳۷.۰۷ %	۷,۶۷۴	۲۹.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۳۷	۱۹.۷۳ %	۰	۰ %	۱,۷۵۰	۶.۷۲ %	۱,۸۲۳	۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...350 351 352 353354355 356 357 358...434 »