78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۵۱۱	۱۳۹۵/۱۱/۲۹	۶,۳۳۵	۴۹.۷۴ %	۴,۱۸۶	۳۲.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۲	۱.۳۵ %	۲,۰۴۳	۱۶.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۱۲	۱۳۹۵/۱۱/۲۸	۶,۳۳۵	۴۹.۷۳ %	۴,۱۸۶	۳۲.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۲	۱.۳۵ %	۲,۰۴۴	۱۶.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۱۳	۱۳۹۵/۱۱/۲۷	۶,۳۳۵	۴۹.۷۳ %	۴,۱۸۶	۳۲.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۲	۱.۳۵ %	۲,۰۴۴	۱۶.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۱۴	۱۳۹۵/۱۱/۲۶	۶,۳۲۹	۴۹.۷۷ %	۴,۱۷۰	۳۲.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۲	۳.۸۷ %	۱,۷۲۵	۱۳.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۱۵	۱۳۹۵/۱۱/۲۵	۶,۳۵۲	۴۹.۷۹ %	۴,۱۸۸	۳۲.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۲	۳.۸۶ %	۱,۷۲۴	۱۳.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۱۶	۱۳۹۵/۱۱/۲۴	۶,۶۸۳	۵۲.۰۵ %	۴,۱۲۴	۳۲.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۲	۳.۸۴ %	۱,۵۴۰	۱۱.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۱۷	۱۳۹۵/۱۱/۲۳	۷,۸۶۱	۶۲.۰۴ %	۲,۶۴۱	۲۰.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۱	۳.۸۸ %	۱,۶۷۸	۱۳.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۱۸	۱۳۹۵/۱۱/۲۲	۷,۹۳۸	۶۱.۲۳ %	۲,۶۷۷	۲۰.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶۹	۵.۱۷ %	۱,۶۷۸	۱۲.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۱۹	۱۳۹۵/۱۱/۲۱	۷,۹۳۸	۶۱.۲۳ %	۲,۶۷۷	۲۰.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶۹	۵.۱۷ %	۱,۶۷۹	۱۲.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۲۰	۱۳۹۵/۱۱/۲۰	۷,۹۳۸	۶۱.۲۳ %	۲,۶۷۷	۲۰.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶۹	۵.۱۷ %	۱,۶۷۹	۱۲.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...348 349 350 351352353 354 355 356...434 »