78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۵۶۱	۱۳۹۵/۱۰/۰۹	۱۰,۱۲۲	۳۳.۲۴ %	۷,۹۹۱	۲۶.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۸۸	۱۷.۰۴ %	۰	۰ %	۳,۹۹۹	۱۳.۱۳ %	۳,۱۴۷	۱۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۶۲	۱۳۹۵/۱۰/۰۸	۱۰,۱۲۲	۳۳.۲۵ %	۷,۹۹۱	۲۶.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۸۵	۱۷.۰۳ %	۰	۰ %	۳,۹۹۹	۱۳.۱۴ %	۳,۱۴۶	۱۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۶۳	۱۳۹۵/۱۰/۰۷	۱۰,۲۳۶	۳۳.۵ %	۷,۹۸۸	۲۶.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۸۴	۱۶.۹۷ %	۰	۰ %	۴,۰۰۰	۱۳.۰۹ %	۳,۱۴۱	۱۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۶۴	۱۳۹۵/۱۰/۰۶	۱۰,۲۸۶	۳۳.۵۵ %	۸,۰۳۶	۲۶.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۹۸	۱۶.۹۶ %	۰	۰ %	۳,۴۸۲	۱۱.۳۶ %	۳,۶۵۲	۱۱.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۶۵	۱۳۹۵/۱۰/۰۵	۱۰,۲۸۵	۳۳.۵۲ %	۹,۰۹۰	۲۹.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۲۰۲	۱۶.۹۵ %	۰	۰ %	۳,۴۸۲	۱۱.۳۵ %	۲,۶۲۷	۸.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۶۶	۱۳۹۵/۱۰/۰۴	۱۰,۳۲۲	۳۳.۴۸ %	۹,۱۹۶	۲۹.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۲۰۰	۱۶.۸۷ %	۰	۰ %	۳,۴۶۲	۱۱.۲۳ %	۲,۶۴۹	۸.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۶۷	۱۳۹۵/۱۰/۰۳	۱۰,۲۶۳	۳۳.۴ %	۹,۶۶۲	۳۱.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۲۰۳	۱۶.۹۳ %	۰	۰ %	۳,۴۶۲	۱۱.۲۷ %	۲,۱۳۸	۶.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۶۸	۱۳۹۵/۱۰/۰۲	۱۰,۲۶۳	۳۳.۴ %	۹,۶۶۲	۳۱.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۲۰۰	۱۶.۹۲ %	۰	۰ %	۳,۴۶۲	۱۱.۲۷ %	۲,۱۳۷	۶.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۶۹	۱۳۹۵/۱۰/۰۱	۱۰,۲۶۳	۳۳.۴۱ %	۹,۶۶۲	۳۱.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۹۷	۱۶.۹۲ %	۰	۰ %	۳,۴۶۲	۱۱.۲۷ %	۲,۱۳۷	۶.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۷۰	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۱۰,۱۴۷	۳۳.۲۸ %	۹,۵۵۱	۳۱.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۲۰۰	۱۷.۰۵ %	۰	۰ %	۳,۴۶۳	۱۱.۳۶ %	۲,۱۳۲	۶.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...353 354 355 356357358 359 360 361...434 »