78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۵۰۱	۱۳۹۵/۱۲/۰۹	۶,۱۷۳	۴۹.۱۳ %	۴,۱۷۹	۳۳.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۴۷	۹.۱۳ %	۱,۰۶۴	۸.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۰۲	۱۳۹۵/۱۲/۰۸	۶,۱۷۸	۴۹.۰۱ %	۴,۲۱۵	۳۳.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۴۷	۹.۱ %	۱,۰۶۴	۸.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۰۳	۱۳۹۵/۱۲/۰۷	۶,۲۰۹	۴۹.۱۳ %	۴,۲۱۷	۳۳.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸۵	۷ %	۱,۳۲۷	۱۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۰۴	۱۳۹۵/۱۲/۰۶	۶,۲۸۰	۴۹.۴۳ %	۴,۲۱۱	۳۳.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸۵	۶.۹۷ %	۱,۳۲۷	۱۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۰۵	۱۳۹۵/۱۲/۰۵	۶,۲۸۰	۴۹.۴۳ %	۴,۲۱۱	۳۳.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸۵	۶.۹۷ %	۱,۳۲۸	۱۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۰۶	۱۳۹۵/۱۲/۰۴	۶,۲۸۰	۴۹.۴۳ %	۴,۲۱۱	۳۳.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸۵	۶.۹۷ %	۱,۳۲۸	۱۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۰۷	۱۳۹۵/۱۲/۰۳	۶,۳۳۴	۴۹.۶۶ %	۴,۲۰۸	۳۲.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵۵	۴.۳۵ %	۱,۶۵۸	۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۰۸	۱۳۹۵/۱۲/۰۲	۶,۳۸۸	۴۹.۸۳ %	۴,۲۱۸	۳۲.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵۵	۴.۳۳ %	۱,۶۵۹	۱۲.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۰۹	۱۳۹۵/۱۲/۰۱	۶,۴۱۴	۴۹.۸۹ %	۴,۲۲۸	۳۲.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵۵	۴.۳۲ %	۱,۶۵۹	۱۲.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۱۰	۱۳۹۵/۱۱/۳۰	۶,۴۲۷	۴۹.۸۹ %	۴,۲۴۰	۳۲.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۸	۴.۱۱ %	۱,۶۸۶	۱۳.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...347 348 349 350351352 353 354 355...434 »