78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۴۹۱	۱۳۹۵/۱۲/۱۹	۵,۹۵۵	۴۸.۲۲ %	۴,۱۲۰	۳۳.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۳۴	۹.۹۹ %	۱,۰۴۰	۸.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۹۲	۱۳۹۵/۱۲/۱۸	۵,۹۵۵	۴۸.۲۲ %	۴,۱۲۰	۳۳.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۳۴	۹.۹۹ %	۱,۰۴۰	۸.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۹۳	۱۳۹۵/۱۲/۱۷	۶,۱۰۰	۴۸.۸۲ %	۴,۱۲۰	۳۲.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۳۴	۹.۸۸ %	۱,۰۴۰	۸.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۹۴	۱۳۹۵/۱۲/۱۶	۶,۰۷۹	۴۸.۷۲ %	۴,۱۲۴	۳۳.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۵۴	۹.۲۵ %	۱,۱۲۰	۸.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۹۵	۱۳۹۵/۱۲/۱۵	۶,۱۰۳	۴۸.۸ %	۴,۱۰۵	۳۲.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۴۷	۹.۱۸ %	۱,۱۵۰	۹.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۹۶	۱۳۹۵/۱۲/۱۴	۶,۱۲۳	۴۸.۸۵ %	۴,۱۱۵	۳۲.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۴۷	۹.۱۵ %	۱,۱۴۹	۹.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۹۷	۱۳۹۵/۱۲/۱۳	۶,۲۷۰	۴۹.۵۲ %	۴,۱۸۱	۳۳.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۴۷	۹.۰۶ %	۱,۰۶۴	۸.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۹۸	۱۳۹۵/۱۲/۱۲	۶,۲۷۰	۴۹.۵۲ %	۴,۱۸۱	۳۳.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۴۷	۹.۰۶ %	۱,۰۶۴	۸.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۹۹	۱۳۹۵/۱۲/۱۱	۶,۲۷۰	۴۹.۵۲ %	۴,۱۸۱	۳۳.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۴۷	۹.۰۶ %	۱,۰۶۴	۸.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۰۰	۱۳۹۵/۱۲/۱۰	۶,۲۵۵	۴۹.۴۶ %	۴,۱۷۹	۳۳.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۴۷	۹.۰۷ %	۱,۰۶۴	۸.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...346 347 348 349350351 352 353 354...434 »