78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۴۸۱	۱۳۹۵/۱۲/۲۹	۶,۰۱۷	۵۰.۹۷ %	۳,۹۸۴	۳۳.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱۳	۶.۸۹ %	۹۹۰	۸.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۸۲	۱۳۹۵/۱۲/۲۸	۶,۰۱۷	۵۰.۹۷ %	۳,۹۸۴	۳۳.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱۳	۶.۸۹ %	۹۹۰	۸.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۸۳	۱۳۹۵/۱۲/۲۷	۵,۹۶۸	۵۱.۰۶ %	۳,۹۱۴	۳۳.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱۳	۶.۹۶ %	۹۹۱	۸.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۸۴	۱۳۹۵/۱۲/۲۶	۵,۹۶۸	۵۱.۰۶ %	۳,۹۱۴	۳۳.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱۳	۶.۹۶ %	۹۹۱	۸.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۸۵	۱۳۹۵/۱۲/۲۵	۵,۹۶۸	۵۱.۰۶ %	۳,۹۱۴	۳۳.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷۳	۶.۶۲ %	۱,۰۳۱	۸.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۸۶	۱۳۹۵/۱۲/۲۴	۵,۹۷۹	۵۰.۸۵ %	۳,۹۷۴	۳۳.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷۳	۶.۵۸ %	۱,۰۳۱	۸.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۸۷	۱۳۹۵/۱۲/۲۳	۵,۹۳۷	۵۰.۶۵ %	۳,۹۷۹	۳۳.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶۶	۶.۵۴ %	۱,۰۳۹	۸.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۸۸	۱۳۹۵/۱۲/۲۲	۵,۹۲۴	۵۰.۶۴ %	۳,۹۶۷	۳۳.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶۶	۶.۵۵ %	۱,۰۳۹	۸.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۸۹	۱۳۹۵/۱۲/۲۱	۵,۹۴۹	۵۰.۰۸ %	۴,۱۲۴	۳۴.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶۶	۶.۴۵ %	۱,۰۴۰	۸.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۹۰	۱۳۹۵/۱۲/۲۰	۵,۹۵۵	۴۸.۲۲ %	۴,۱۲۰	۳۳.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۳۴	۹.۹۹ %	۱,۰۴۰	۸.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...345 346 347 348349350 351 352 353...434 »