78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۴۴۱	۱۳۹۶/۰۲/۰۸	۶,۷۴۵	۵۳.۳ %	۴,۱۱۶	۳۲.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹۷	۷.۸۸ %	۷۹۷	۶.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۴۲	۱۳۹۶/۰۲/۰۷	۶,۷۴۵	۵۳.۲۹ %	۴,۱۱۶	۳۲.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹۷	۷.۸۸ %	۷۹۷	۶.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۴۳	۱۳۹۶/۰۲/۰۶	۶,۷۴۵	۵۳.۲۹ %	۴,۱۱۶	۳۲.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹۷	۷.۸۸ %	۷۹۷	۶.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۴۴	۱۳۹۶/۰۲/۰۵	۶,۷۵۴	۵۳.۲۳ %	۴,۱۴۰	۳۲.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹۷	۷.۸۶ %	۷۹۷	۶.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۴۵	۱۳۹۶/۰۲/۰۴	۶,۷۵۴	۵۳.۲۳ %	۴,۱۴۰	۳۲.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹۷	۷.۸۶ %	۷۹۷	۶.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۴۶	۱۳۹۶/۰۲/۰۳	۶,۶۹۲	۵۲.۸۶ %	۴,۱۷۱	۳۲.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹۷	۷.۸۸ %	۷۹۷	۶.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۴۷	۱۳۹۶/۰۲/۰۲	۶,۷۶۲	۵۳.۰۹ %	۴,۱۷۹	۳۲.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹۷	۷.۸۳ %	۷۹۸	۶.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۴۸	۱۳۹۶/۰۲/۰۱	۶,۶۵۳	۵۳.۰۶ %	۴,۰۸۹	۳۲.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹۳	۷.۹۲ %	۸۰۲	۶.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۴۹	۱۳۹۶/۰۱/۳۱	۶,۶۵۳	۵۳.۰۶ %	۴,۰۸۹	۳۲.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹۰	۷.۹ %	۶۴۹	۵.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۵۰	۱۳۹۶/۰۱/۳۰	۶,۶۵۳	۵۳.۰۶ %	۴,۰۸۹	۳۲.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹۰	۷.۹ %	۸۰۵	۶.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...341 342 343 344345346 347 348 349...434 »