78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۸۱	۱۴۰۴/۱۰/۰۱	۱,۱۲۹,۶۶۲	۳۳.۲۸ %	۱,۵۷۹,۷۴۵	۴۶.۵۴ %	۵۰,۷۹۵	۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۱,۱۵۹	۱۵.۳۵ %	۱۱۳,۰۸۸	۳.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۲	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱,۱۲۳,۷۰۳	۳۳.۴۴ %	۱,۶۰۳,۲۰۹	۴۷.۷۱ %	۴۹,۳۹۷	۱.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴۹,۰۵۸	۱۳.۳۶ %	۱۳۵,۰۶۸	۴.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۳	۱۴۰۴/۰۹/۲۹	۱,۱۱۸,۹۶۵	۳۳.۵۸ %	۱,۶۰۳,۷۳۰	۴۸.۱۳ %	۵۰,۰۲۰	۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۹۲	۰.۲۸ %	۵۴۹,۹۲۰	۱۶.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۴	۱۴۰۴/۰۹/۲۸	۱,۱۲۸,۷۸۱	۳۴.۶ %	۱,۵۹۴,۴۶۲	۴۸.۸۷ %	۴۹,۹۵۹	۱.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۰,۲۱۰	۴.۶ %	۳۳۹,۳۱۶	۱۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۵	۱۴۰۴/۰۹/۲۷	۱,۱۲۸,۷۸۱	۳۴.۶ %	۱,۵۹۴,۴۶۲	۴۸.۸۶ %	۴۹,۹۵۹	۱.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۰,۲۱۰	۴.۶ %	۳۳۹,۳۲۹	۱۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۶	۱۴۰۴/۰۹/۲۶	۱,۱۲۸,۷۸۱	۳۴.۶ %	۱,۵۹۴,۴۶۲	۴۸.۸۶ %	۴۹,۹۵۹	۱.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۰,۲۱۰	۴.۶ %	۳۳۹,۳۴۲	۱۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۷	۱۴۰۴/۰۹/۲۵	۱,۱۵۲,۲۳۸	۳۵.۶۲ %	۱,۵۸۰,۰۲۵	۴۸.۸۴ %	۴۷,۰۲۲	۱.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۸,۲۱۱	۴.۵۸ %	۳۰۷,۴۶۷	۹.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۸	۱۴۰۴/۰۹/۲۴	۱,۲۴۹,۱۱۱	۳۸.۹۷ %	۱,۷۲۱,۴۵۷	۵۳.۷ %	۴۹,۵۱۰	۱.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۹,۰۹۴	۴.۳۴ %	۴۶,۱۸۸	۱.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۹	۱۴۰۴/۰۹/۲۳	۱,۲۲۸,۶۰۸	۳۸.۹۸ %	۱,۶۸۷,۹۴۲	۵۳.۵۵ %	۴۸,۱۹۴	۱.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۱,۱۴۰	۴.۴۸ %	۴۶,۱۶۸	۱.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۰	۱۴۰۴/۰۹/۲۲	۱,۲۰۵,۵۵۲	۳۸.۶۴ %	۱,۶۸۵,۴۱۶	۵۴.۰۲ %	۴۸,۷۱۱	۱.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۳,۴۹۷	۴.۶ %	۳۶,۷۴۳	۱.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...25 26 27 282930 31 32 33...434 »