78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۹۱	۱۴۰۴/۰۹/۲۱	۱,۱۸۵,۴۲۵	۳۸.۶ %	۱,۶۴۵,۸۷۷	۵۳.۵۹ %	۴۶,۲۷۲	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۳,۷۲۵	۴.۶۸ %	۴۹,۸۶۰	۱.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۲	۱۴۰۴/۰۹/۲۰	۱,۱۸۵,۴۲۵	۳۸.۶ %	۱,۶۴۵,۸۷۷	۵۳.۶ %	۴۶,۲۷۲	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۳,۳۱۵	۴.۶۷ %	۴۹,۸۷۴	۱.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۳	۱۴۰۴/۰۹/۱۹	۱,۱۸۵,۴۲۵	۳۸.۶۱ %	۱,۶۴۵,۸۷۷	۵۳.۶۱ %	۴۶,۲۷۲	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۲,۷۴۰	۴.۶۵ %	۴۹,۸۸۹	۱.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۴	۱۴۰۴/۰۹/۱۸	۱,۱۶۲,۰۱۰	۳۸.۳۲ %	۱,۶۳۳,۵۶۹	۵۳.۸۷ %	۴۶,۳۴۷	۱.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۵,۲۸۲	۵.۱۲ %	۳۵,۰۸۳	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۵	۱۴۰۴/۰۹/۱۷	۱,۱۵۸,۹۶۰	۳۸.۳۸ %	۱,۶۲۲,۵۰۴	۵۳.۷۴ %	۴۶,۶۱۵	۱.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۳,۷۷۸	۴.۱ %	۶۷,۶۷۸	۲.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۶	۱۴۰۴/۰۹/۱۶	۱,۱۴۶,۶۲۷	۳۸.۲۲ %	۱,۶۱۴,۱۰۷	۵۳.۸۱ %	۴۶,۴۲۹	۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۳,۸۰۳	۴.۱۳ %	۶۸,۷۴۴	۲.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۷	۱۴۰۴/۰۹/۱۵	۱,۱۷۲,۳۲۰	۳۹.۰۶ %	۱,۶۲۴,۵۵۳	۵۴.۱۳ %	۴۶,۲۷۵	۱.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۴,۵۹۷	۴.۱۵ %	۳۳,۵۶۸	۱.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۸	۱۴۰۴/۰۹/۱۴	۱,۱۵۱,۹۵۷	۳۸.۸۲ %	۱,۶۲۴,۹۷۷	۵۴.۷۷ %	۴۵,۸۳۴	۱.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۵,۴۹۵	۴.۲۳ %	۱۸,۹۳۱	۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۹	۱۴۰۴/۰۹/۱۳	۱,۱۵۱,۹۵۷	۳۸.۸۲ %	۱,۶۲۴,۹۷۷	۵۴.۷۷ %	۴۵,۸۳۴	۱.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۵,۴۹۵	۴.۲۳ %	۱۸,۹۵۶	۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۰	۱۴۰۴/۰۹/۱۲	۱,۱۵۱,۹۵۷	۳۸.۸۲ %	۱,۶۲۴,۹۷۷	۵۴.۷۷ %	۴۵,۸۳۴	۱.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۵,۴۹۵	۴.۲۳ %	۱۸,۹۸۱	۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...26 27 28 293031 32 33 34...434 »