78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۴۱	۱۴۰۴/۱۱/۱۱	۱,۲۳۶,۴۱۴	۳۷.۸۳ %	۱,۳۱۷,۸۴۸	۴۰.۳۲ %	۶۸,۳۹۴	۲.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰۹,۱۸۰	۱۸.۶۴ %	۳۶,۴۴۸	۱.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۲	۱۴۰۴/۱۱/۱۰	۱,۲۶۲,۴۱۱	۳۸.۱۱ %	۱,۳۲۶,۷۵۱	۴۰.۰۵ %	۷۲,۵۹۱	۲.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰۹,۷۰۶	۱۸.۴۱ %	۴۱,۲۲۷	۱.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۳	۱۴۰۴/۱۱/۰۹	۱,۲۶۲,۴۱۱	۳۸.۱۱ %	۱,۳۲۶,۷۵۱	۴۰.۰۵ %	۷۲,۵۹۱	۲.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰۹,۶۹۲	۱۸.۴ %	۴۱,۲۴۶	۱.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۴	۱۴۰۴/۱۱/۰۸	۱,۲۶۲,۴۱۱	۳۸.۱۲ %	۱,۳۲۶,۷۵۱	۴۰.۰۶ %	۷۲,۵۹۱	۲.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰۸,۶۸۲	۱۸.۳۸ %	۴۱,۲۶۴	۱.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۵	۱۴۰۴/۱۱/۰۷	۱,۲۷۴,۷۲۰	۳۶.۵۶ %	۱,۳۳۸,۹۱۵	۳۸.۴ %	۶۷,۱۶۲	۱.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶۹,۱۵۹	۲۲.۰۶ %	۳۶,۵۲۲	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۶	۱۴۰۴/۱۱/۰۶	۱,۲۹۸,۴۸۴	۳۷.۹۲ %	۱,۲۳۵,۹۴۱	۳۶.۱ %	۶۲,۸۲۱	۱.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹۰,۲۶۶	۲۳.۰۸ %	۳۶,۵۴۰	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۷	۱۴۰۴/۱۱/۰۵	۱,۳۳۷,۹۶۱	۳۸.۲۳ %	۱,۲۶۱,۳۶۷	۳۶.۰۵ %	۶۰,۳۴۳	۱.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴۰,۴۱۹	۲۱.۱۶ %	۹۹,۳۱۵	۲.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۸	۱۴۰۴/۱۱/۰۴	۱,۳۷۸,۸۳۷	۳۸.۵۵ %	۱,۲۹۹,۳۶۸	۳۶.۳۳ %	۵۹,۸۵۰	۱.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰۹,۸۰۴	۱۹.۸۵ %	۱۲۸,۷۴۷	۳.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۹	۱۴۰۴/۱۱/۰۳	۱,۴۳۸,۷۱۹	۳۹.۷۸ %	۱,۳۳۸,۶۷۱	۳۷.۰۲ %	۵۸,۳۴۹	۱.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴۵,۸۵۲	۱۷.۸۶ %	۱۳۵,۰۱۳	۳.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۰	۱۴۰۴/۱۱/۰۲	۱,۴۳۸,۷۱۹	۳۹.۷۸ %	۱,۳۳۸,۶۷۱	۳۷.۰۲ %	۵۸,۳۴۹	۱.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴۵,۵۷۶	۱۷.۸۵ %	۱۳۵,۰۳۲	۳.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...21 22 23 242526 27 28 29...434 »