78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۷۱	۱۴۰۴/۱۰/۱۱	۱,۰۸۵,۷۵۹	۳۱.۶۴ %	۱,۵۶۵,۷۶۹	۴۵.۶۲ %	۵۲,۲۸۰	۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷۶,۰۹۶	۱۹.۷ %	۵۱,۹۸۴	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۲	۱۴۰۴/۱۰/۱۰	۱,۰۸۵,۷۵۹	۳۱.۶۴ %	۱,۵۶۵,۷۶۹	۴۵.۶۲ %	۵۲,۲۸۰	۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷۶,۰۷۱	۱۹.۷ %	۵۱,۹۹۶	۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۳	۱۴۰۴/۱۰/۰۹	۱,۰۸۴,۷۵۷	۳۱.۶۸ %	۱,۵۵۴,۹۹۲	۴۵.۴۲ %	۵۳,۳۲۳	۱.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷۷,۱۷۲	۱۹.۷۸ %	۵۳,۳۴۶	۱.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۴	۱۴۰۴/۱۰/۰۸	۱,۱۱۷,۶۲۷	۳۱.۹۱ %	۱,۶۱۶,۵۳۳	۴۶.۱۶ %	۵۴,۲۸۰	۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷۷,۳۳۳	۱۹.۳۴ %	۳۶,۶۲۹	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۵	۱۴۰۴/۱۰/۰۷	۱,۱۵۰,۰۱۱	۳۲.۲۵ %	۱,۶۴۳,۴۵۴	۴۶.۰۹ %	۵۷,۱۹۸	۱.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹۹,۳۴۵	۱۶.۸۱ %	۱۱۵,۵۸۸	۳.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۶	۱۴۰۴/۱۰/۰۶	۱,۱۴۷,۶۶۱	۳۲.۳ %	۱,۶۳۵,۰۸۸	۴۶.۰۱ %	۵۵,۴۵۵	۱.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹۹,۸۳۴	۱۶.۸۸ %	۱۱۵,۶۰۰	۳.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۷	۱۴۰۴/۱۰/۰۵	۱,۱۵۳,۴۷۰	۳۲.۹۶ %	۱,۶۱۵,۹۷۸	۴۶.۱۹ %	۵۳,۵۷۳	۱.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰۰,۰۹۷	۱۷.۱۵ %	۷۶,۰۰۵	۲.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۸	۱۴۰۴/۱۰/۰۴	۱,۱۵۳,۴۷۰	۳۲.۹۶ %	۱,۶۱۵,۹۷۸	۴۶.۱۹ %	۵۳,۵۷۳	۱.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰۰,۰۴۷	۱۷.۱۵ %	۷۶,۰۱۷	۲.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۹	۱۴۰۴/۱۰/۰۳	۱,۱۵۳,۴۷۰	۳۲.۹۸ %	۱,۶۱۵,۹۷۸	۴۶.۲ %	۵۳,۵۷۳	۱.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹۸,۷۹۷	۱۷.۱۲ %	۷۶,۰۳۰	۲.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۰	۱۴۰۴/۱۰/۰۲	۱,۱۴۰,۳۵۸	۳۳.۳۳ %	۱,۵۹۵,۲۳۰	۴۶.۶۳ %	۵۲,۳۵۸	۱.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۶,۴۱۲	۱۵.۹۷ %	۸۶,۷۹۳	۲.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...24 25 26 272829 30 31 32...434 »