78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۲۱	۱۴۰۴/۰۸/۲۱	۱,۰۷۷,۷۹۹	۳۸.۹۵ %	۱,۴۸۰,۲۲۱	۵۳.۵ %	۴۲,۰۹۴	۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۴,۴۸۵	۳.۷۸ %	۶۲,۲۲۱	۲.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۲	۱۴۰۴/۰۸/۲۰	۱,۰۷۲,۶۳۳	۳۸.۷۴ %	۱,۴۹۷,۳۵۸	۵۴.۰۸ %	۴۰,۸۵۷	۱.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۳,۲۱۳	۳.۷۳ %	۵۴,۵۸۵	۱.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۳	۱۴۰۴/۰۸/۱۹	۱,۰۷۳,۸۳۶	۳۸.۷۸ %	۱,۵۰۴,۰۶۳	۵۴.۳۱ %	۳۹,۲۵۰	۱.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۳,۳۲۷	۳.۷۳ %	۴۸,۸۰۰	۱.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۴	۱۴۰۴/۰۸/۱۸	۱,۰۸۵,۱۴۹	۳۸.۷ %	۱,۵۱۲,۶۳۷	۵۳.۹۶ %	۳۸,۷۷۰	۱.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۰,۴۹۰	۳.۹۴ %	۵۶,۶۴۰	۲.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۵	۱۴۰۴/۰۸/۱۷	۱,۰۹۲,۵۴۱	۳۸.۳۸ %	۱,۵۴۸,۳۵۱	۵۴.۳۸ %	۳۸,۸۱۰	۱.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۰,۵۳۲	۳.۸۸ %	۵۶,۶۴۷	۱.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۶	۱۴۰۴/۰۸/۱۶	۱,۰۹۷,۵۹۱	۳۸.۵ %	۱,۵۴۰,۲۰۱	۵۴.۰۱ %	۳۸,۸۲۱	۱.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۷,۹۵۵	۴.۱۴ %	۵۶,۶۴۶	۱.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۷	۱۴۰۴/۰۸/۱۵	۱,۰۹۷,۵۹۱	۳۸.۵۵ %	۱,۵۴۰,۲۰۱	۵۴.۱ %	۳۸,۸۲۱	۱.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۳,۸۱۵	۴ %	۵۶,۶۴۹	۱.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۸	۱۴۰۴/۰۸/۱۴	۱,۰۹۷,۵۹۱	۳۸.۵۸ %	۱,۵۴۰,۲۰۱	۵۴.۱۴ %	۳۸,۸۲۱	۱.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۱,۷۱۵	۳.۹۳ %	۵۶,۶۴۹	۱.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۹	۱۴۰۴/۰۸/۱۳	۱,۱۰۴,۸۳۲	۳۸.۶۶ %	۱,۵۴۵,۴۵۱	۵۴.۰۸ %	۳۹,۰۲۶	۱.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲,۲۶۶	۲.۵۳ %	۹۶,۰۶۳	۳.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۰	۱۴۰۴/۰۸/۱۲	۱,۱۱۶,۷۲۷	۳۶.۳۷ %	۱,۵۶۶,۱۰۰	۵۱.۰۱ %	۳۸,۸۲۲	۱.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۲,۵۲۲	۸.۲۲ %	۹۶,۰۲۸	۳.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...29 30 31 323334 35 36 37...434 »