78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۳۱	۱۴۰۴/۱۱/۲۱	۱,۳۵۲,۱۷۴	۴۱.۸۱ %	۱,۴۹۳,۸۲۴	۴۶.۱۹ %	۷۰,۵۹۳	۲.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۸,۳۲۵	۸.۶۱ %	۳۹,۰۲۸	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۲	۱۴۰۴/۱۱/۲۰	۱,۳۷۶,۴۳۲	۴۲.۰۵ %	۱,۵۰۸,۸۲۷	۴۶.۱ %	۷۰,۵۱۴	۲.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۸,۳۲۵	۸.۵ %	۳۹,۰۵۹	۱.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۳	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱,۴۱۷,۶۲۲	۴۲.۳ %	۱,۵۴۸,۸۵۱	۴۶.۲۱ %	۶۷,۵۸۱	۲.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۰,۱۲۷	۸.۳۶ %	۳۷,۳۲۴	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۴	۱۴۰۴/۱۱/۱۸	۱,۴۲۶,۷۰۴	۴۱.۲۱ %	۱,۵۵۱,۱۰۷	۴۴.۸ %	۶۶,۶۲۷	۱.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۱,۲۲۱	۱۱.۰۱ %	۳۶,۳۱۹	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۵	۱۴۰۴/۱۱/۱۷	۱,۳۲۴,۱۴۴	۳۸.۶۵ %	۱,۴۷۷,۳۴۵	۴۳.۱۳ %	۶۶,۱۶۹	۱.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۱,۵۵۵	۱۵.۲۳ %	۳۶,۳۳۷	۱.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۶	۱۴۰۴/۱۱/۱۶	۱,۳۲۴,۱۴۴	۳۸.۶۵ %	۱,۴۷۷,۳۴۵	۴۳.۱۳ %	۶۶,۱۶۹	۱.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۱,۵۵۵	۱۵.۲۳ %	۳۶,۳۵۵	۱.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۷	۱۴۰۴/۱۱/۱۵	۱,۳۲۴,۱۴۴	۳۸.۶۵ %	۱,۴۷۷,۳۴۵	۴۳.۱۳ %	۶۶,۱۶۹	۱.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۱,۲۹۳	۱۵.۲۲ %	۳۶,۶۳۶	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۸	۱۴۰۴/۱۱/۱۴	۱,۳۲۴,۱۴۴	۳۸.۶۵ %	۱,۴۷۷,۳۴۵	۴۳.۱۳ %	۶۶,۱۶۹	۱.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۱,۲۹۳	۱۵.۲۲ %	۳۶,۶۵۵	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۳	۱,۳۰۴,۸۳۵	۳۹.۳۶ %	۱,۳۸۴,۲۰۲	۴۱.۷۵ %	۶۳,۴۵۴	۱.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۴,۹۱۶	۱۵.۸۳ %	۳۷,۹۰۱	۱.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۰	۱۴۰۴/۱۱/۱۲	۱,۲۷۱,۶۷۳	۳۸.۴۵ %	۱,۳۴۷,۹۲۳	۴۰.۷۵ %	۶۸,۴۲۴	۲.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸۲,۷۲۱	۱۷.۶۲ %	۳۶,۶۹۱	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...20 21 22 232425 26 27 28...434 »