78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۱۱	۱۴۰۴/۱۲/۱۱	۱,۰۲۸,۸۶۳	۴۲.۰۶ %	۱,۱۲۰,۲۷۹	۴۵.۷۹ %	۷۱,۱۹۴	۲.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۸,۷۲۸	۸.۵۳ %	۱۷,۲۲۴	۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۲	۱۴۰۴/۱۲/۱۰	۱,۰۲۸,۸۶۳	۴۲.۰۶ %	۱,۱۲۰,۲۷۹	۴۵.۷۹ %	۷۱,۱۹۴	۲.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۸,۷۲۸	۸.۵۳ %	۱۷,۲۵۹	۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۳	۱۴۰۴/۱۲/۰۹	۱,۰۲۸,۸۶۳	۴۲.۰۶ %	۱,۱۲۰,۲۷۹	۴۵.۷۹ %	۷۱,۱۹۴	۲.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۸,۶۸۳	۸.۵۳ %	۱۷,۲۳۷	۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۴	۱۴۰۴/۱۲/۰۸	۱,۲۸۶,۰۷۹	۴۳.۱۱ %	۱,۴۰۰,۳۴۹	۴۶.۹۳ %	۷۱,۱۹۴	۲.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۸,۶۷۳	۶.۹۹ %	۱۷,۲۶۹	۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۵	۱۴۰۴/۱۲/۰۷	۱,۲۸۶,۰۷۹	۴۳.۰۶ %	۱,۴۰۰,۳۴۹	۴۶.۸۸ %	۷۱,۱۹۴	۲.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۷,۶۵۶	۶.۹۵ %	۲۱,۶۰۲	۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۶	۱۴۰۴/۱۲/۰۶	۱,۲۸۶,۰۷۹	۴۳.۰۶ %	۱,۴۰۰,۳۴۹	۴۶.۸۸ %	۷۱,۱۹۴	۲.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۷,۶۵۶	۶.۹۵ %	۲۱,۷۱۹	۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۷	۱۴۰۴/۱۲/۰۵	۱,۲۶۲,۱۲۲	۴۲.۹۲ %	۱,۳۷۵,۳۷۲	۴۶.۷۷ %	۷۱,۷۸۹	۲.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۲,۶۷۹	۶.۵۵ %	۳۸,۷۷۴	۱.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۸	۱۴۰۴/۱۲/۰۴	۱,۲۷۱,۷۲۲	۴۲.۸۶ %	۱,۳۹۱,۵۷۸	۴۶.۹۱ %	۷۱,۰۹۷	۲.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۳,۶۸۴	۶.۵۳ %	۳۸,۸۰۶	۱.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۹	۱۴۰۴/۱۲/۰۳	۱,۲۴۹,۱۹۷	۴۲.۷ %	۱,۳۷۲,۵۳۰	۴۶.۹۲ %	۷۱,۱۴۰	۲.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۳,۰۸۴	۶.۶ %	۳۹,۳۲۰	۱.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۰	۱۴۰۴/۱۲/۰۲	۱,۲۸۵,۱۸۰	۴۲.۷۱ %	۱,۴۰۹,۹۷۱	۴۶.۸۶ %	۷۱,۵۱۶	۲.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۲,۸۸۲	۶.۷۴ %	۳۹,۳۵۰	۱.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...18 19 20 212223 24 25 26...434 »