78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۹۱	۱۴۰۵/۰۱/۰۲	۱,۰۲۸,۸۶۳	۴۲.۱۲ %	۱,۱۲۰,۲۸۰	۴۵.۸۵ %	۶۸,۴۶۸	۲.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۳,۶۳۶	۸.۷۴ %	۱۱,۷۲۲	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۲	۱۴۰۵/۰۱/۰۱	۱,۰۲۸,۸۶۳	۴۲.۱۲ %	۱,۱۲۰,۲۸۰	۴۵.۸۵ %	۶۸,۴۶۸	۲.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۳,۶۳۶	۸.۷۴ %	۱۱,۷۲۲	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۳	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱,۰۲۸,۸۶۳	۴۲.۱۲ %	۱,۱۲۰,۲۸۰	۴۵.۸۵ %	۶۸,۴۶۸	۲.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۳,۶۳۶	۸.۷۴ %	۱۱,۷۲۲	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۴	۱۴۰۴/۱۲/۲۸	۱,۰۲۸,۸۶۳	۴۲.۱۱ %	۱,۱۲۰,۲۸۰	۴۵.۸۶ %	۶۸,۴۶۸	۲.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۳,۶۲۹	۸.۷۴ %	۱۱,۷۵۷	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۵	۱۴۰۴/۱۲/۲۷	۱,۰۲۸,۸۶۳	۴۲.۱۱ %	۱,۱۲۰,۲۸۱	۴۵.۸۶ %	۶۸,۴۶۸	۲.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۳,۶۲۹	۸.۷۴ %	۱۱,۷۹۲	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۶	۱۴۰۴/۱۲/۲۶	۱,۰۲۸,۸۶۳	۴۲.۲۱ %	۱,۱۲۰,۲۸۱	۴۵.۹۵ %	۶۳,۰۳۸	۲.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۳,۶۲۹	۸.۷۶ %	۱۱,۸۲۶	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۷	۱۴۰۴/۱۲/۲۵	۱,۰۲۸,۸۶۳	۴۲.۲۹ %	۱,۱۲۰,۲۸۱	۴۶.۰۴ %	۵۸,۳۹۷	۲.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۸,۷۲۸	۸.۵۸ %	۱۶,۷۶۲	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۸	۱۴۰۴/۱۲/۲۴	۱,۰۲۸,۸۶۳	۴۲.۱۹ %	۱,۱۲۰,۲۸۱	۴۵.۹۴ %	۶۴,۰۷۴	۲.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۸,۷۲۸	۸.۵۶ %	۱۶,۷۹۷	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۹	۱۴۰۴/۱۲/۲۳	۱,۰۲۸,۸۶۳	۴۲.۰۶ %	۱,۱۲۰,۲۷۹	۴۵.۸۱ %	۷۱,۱۹۴	۲.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۸,۷۲۸	۸.۵۳ %	۱۶,۸۳۲	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۲	۱,۰۲۸,۸۶۳	۴۲.۰۶ %	۱,۱۲۰,۲۷۹	۴۵.۸۱ %	۷۱,۱۹۴	۲.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۸,۷۲۸	۸.۵۳ %	۱۶,۸۶۷	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...16 17 18 192021 22 23 24...434 »