78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۶۱	۱۴۰۴/۰۳/۱۸	۱,۶۲۳,۷۵۳	۲۶.۷۷ %	۳,۶۱۴,۸۸۱	۵۹.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸۲,۱۶۱	۱۱.۲۵ %	۱۴۴,۲۰۱	۲.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۲	۱۴۰۴/۰۳/۱۷	۱,۶۳۱,۶۶۵	۲۶.۴۱ %	۳,۵۸۹,۷۵۰	۵۸.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱۲,۵۱۸	۱۳.۱۵ %	۱۴۴,۱۲۴	۲.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۳	۱۴۰۴/۰۳/۱۶	۱,۶۴۴,۳۵۶	۲۶.۵۳ %	۳,۵۵۳,۳۷۱	۵۷.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶۹,۲۷۸	۱۴.۰۳ %	۱۳۰,۱۳۶	۲.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۴	۱۴۰۴/۰۳/۱۵	۱,۶۴۴,۳۵۶	۲۶.۵۳ %	۳,۵۵۳,۳۷۱	۵۷.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶۹,۲۷۸	۱۴.۰۳ %	۱۳۰,۰۶۸	۲.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۵	۱۴۰۴/۰۳/۱۴	۱,۶۴۴,۳۵۶	۲۶.۵۴ %	۳,۵۵۳,۳۷۱	۵۷.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶۹,۱۶۳	۱۴.۰۳ %	۱۳۰,۰۰۰	۲.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۶	۱۴۰۴/۰۳/۱۳	۱,۶۴۴,۳۵۶	۲۶.۵۴ %	۳,۵۵۳,۳۷۱	۵۷.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶۹,۱۶۳	۱۴.۰۳ %	۱۲۹,۹۳۲	۲.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۷	۱۴۰۴/۰۳/۱۲	۱,۶۴۷,۷۵۲	۲۶.۵۵ %	۳,۵۲۰,۲۴۴	۵۶.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱۵,۰۴۱	۱۴.۷۵ %	۱۲۲,۳۷۶	۱.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۸	۱۴۰۴/۰۳/۱۱	۱,۶۳۵,۷۱۹	۲۶.۳ %	۳,۴۵۶,۵۷۳	۵۵.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۵,۴۴۰	۱۶.۱۶ %	۱۲۲,۳۱۳	۱.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۹	۱۴۰۴/۰۳/۱۰	۱,۶۳۴,۱۰۲	۲۷.۸۴ %	۳,۴۱۴,۲۲۴	۵۸.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱۳,۶۸۶	۱۲.۱۶ %	۱۰۸,۴۲۹	۱.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۰	۱۴۰۴/۰۳/۰۹	۱,۶۳۲,۳۱۳	۲۷.۹ %	۳,۳۹۵,۸۵۴	۵۸.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳۸,۴۸۲	۱۰.۹۱ %	۱۸۳,۰۳۱	۳.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...43 44 45 464748 49 50 51...432 »