78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۲۱	۱۴۰۴/۰۴/۲۷	۱,۴۱۸,۳۶۴	۳۰.۲۱ %	۲,۹۰۷,۲۱۹	۶۱.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۶,۹۸۳	۳.۹۸ %	۱۸۲,۵۴۹	۳.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۲	۱۴۰۴/۰۴/۲۶	۱,۴۱۸,۳۶۴	۳۰.۲۱ %	۲,۹۰۷,۲۱۹	۶۱.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۶,۹۸۳	۳.۹۸ %	۱۸۲,۴۹۵	۳.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۳	۱۴۰۴/۰۴/۲۵	۱,۴۱۸,۳۶۴	۳۰.۲۱ %	۲,۹۰۷,۲۱۹	۶۱.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۶,۹۸۳	۳.۹۸ %	۱۸۲,۴۴۲	۳.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۴	۱۴۰۴/۰۴/۲۴	۱,۴۱۱,۰۹۳	۳۰.۲۴ %	۲,۸۹۷,۶۴۵	۶۲.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۳,۳۲۱	۳.۹۳ %	۱۷۴,۶۶۱	۳.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۵	۱۴۰۴/۰۴/۲۳	۱,۴۳۶,۳۷۷	۳۰.۹۹ %	۲,۸۹۱,۹۵۶	۶۲.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۷,۰۰۹	۳.۳۹ %	۱۴۹,۵۸۶	۳.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۶	۱۴۰۴/۰۴/۲۲	۱,۴۲۸,۰۹۰	۳۰.۹۵ %	۲,۹۰۰,۷۹۵	۶۲.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۸,۰۳۹	۲.۹۹ %	۱۴۶,۷۰۲	۳.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۷	۱۴۰۴/۰۴/۲۱	۱,۴۰۹,۱۳۹	۲۸.۷۹ %	۲,۹۰۰,۳۵۸	۵۹.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۶,۱۸۴	۸.۹۱ %	۱۴۸,۲۷۸	۳.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۸	۱۴۰۴/۰۴/۲۰	۱,۳۸۶,۳۸۹	۲۸.۶۶ %	۲,۸۹۶,۰۷۶	۵۹.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۶,۲۷۶	۹.۰۲ %	۱۱۹,۰۶۱	۲.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۹	۱۴۰۴/۰۴/۱۹	۱,۳۸۶,۳۸۹	۲۸.۶۶ %	۲,۸۹۶,۰۷۶	۵۹.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۶,۲۷۶	۹.۰۲ %	۱۱۹,۰۳۲	۲.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۸	۱,۳۸۶,۳۸۹	۲۸.۶۶ %	۲,۸۹۶,۰۷۶	۵۹.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۶,۲۷۶	۹.۰۲ %	۱۱۹,۰۰۳	۲.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...39 40 41 424344 45 46 47...432 »