78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۹۱	۱۴۰۴/۰۲/۱۹	۱,۷۷۸,۲۱۲	۳۰.۴۴ %	۳,۴۷۶,۹۵۸	۵۹.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴۸,۶۳۶	۷.۶۸ %	۱۳۷,۴۳۷	۲.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۲	۱۴۰۴/۰۲/۱۸	۱,۷۷۸,۲۱۲	۳۰.۴۴ %	۳,۴۷۶,۹۵۸	۵۹.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴۸,۴۶۹	۷.۶۸ %	۱۳۷,۳۹۵	۲.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۳	۱۴۰۴/۰۲/۱۷	۱,۷۷۸,۲۱۲	۳۰.۴۴ %	۳,۴۷۶,۹۵۸	۵۹.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴۸,۳۷۰	۷.۶۸ %	۱۳۷,۳۵۳	۲.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۴	۱۴۰۴/۰۲/۱۶	۱,۷۴۲,۲۸۴	۳۰.۱۲ %	۳,۴۸۸,۶۲۱	۶۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۹,۸۴۱	۷.۶ %	۱۱۴,۵۱۹	۱.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۵	۱۴۰۴/۰۲/۱۵	۱,۷۴۲,۸۹۲	۳۰.۲۲ %	۳,۴۴۶,۲۸۱	۵۹.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۰,۵۱۴	۶.۴۲ %	۲۰۷,۹۲۱	۳.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۶	۱۴۰۴/۰۲/۱۴	۱,۷۳۶,۹۴۹	۳۰.۲۸ %	۳,۴۵۱,۵۹۰	۶۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۲,۵۴۲	۵.۶۲ %	۲۲۴,۹۷۸	۳.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۷	۱۴۰۴/۰۲/۱۳	۱,۸۰۶,۱۱۴	۳۱.۶ %	۳,۴۳۴,۵۲۱	۶۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۵,۰۱۹	۴.۶۴ %	۲۱۰,۶۷۱	۳.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۸	۱۴۰۴/۰۲/۱۲	۱,۸۲۱,۷۵۳	۳۱.۴۳ %	۳,۵۴۵,۸۷۶	۶۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۵,۱۵۶	۴.۵۷ %	۱۶۴,۲۱۲	۲.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۹	۱۴۰۴/۰۲/۱۱	۱,۸۲۱,۷۵۳	۳۱.۴۴ %	۳,۵۴۵,۸۷۶	۶۱.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۲,۹۰۱	۴.۵۴ %	۱۶۴,۱۷۰	۲.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۰	۱۴۰۴/۰۲/۱۰	۱,۸۲۱,۷۵۳	۳۱.۴۴ %	۳,۵۴۵,۸۷۶	۶۱.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۲,۴۰۱	۴.۵۳ %	۱۶۴,۱۲۹	۲.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...46 47 48 495051 52 53 54...432 »