صندوق سرمایهگذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۰۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۹ | ۱,۸۳۸,۸۹۰ | ۳۲.۱۴ % | ۳,۵۰۵,۷۳۸ | ۶۱.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۱,۴۱۲ | ۴.۷۴ % | ۱۰۶,۱۸۶ | ۱.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۸ | ۱,۸۳۷,۱۷۰ | ۳۲.۵ % | ۳,۴۳۹,۸۷۰ | ۶۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۴,۷۹۳ | ۴.۱۵ % | ۱۴۱,۳۲۳ | ۲.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۷ | ۱,۸۱۵,۳۱۲ | ۳۲.۴۶ % | ۳,۳۹۶,۰۳۴ | ۶۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۲,۴۴۳ | ۳.۸ % | ۱۶۸,۶۶۰ | ۳.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۶ | ۱,۸۶۴,۱۱۳ | ۳۳.۱۵ % | ۳,۴۰۹,۲۴۴ | ۶۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۵,۸۳۷ | ۲.۹۵ % | ۱۸۴,۶۶۳ | ۳.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۵ | ۱,۸۵۶,۲۳۸ | ۳۳.۳۲ % | ۳,۳۸۵,۵۶۲ | ۶۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۶,۰۰۲ | ۲.۹۸ % | ۱۶۲,۶۵۴ | ۲.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۴ | ۱,۸۵۶,۲۳۸ | ۳۳.۳۲ % | ۳,۳۸۵,۵۶۲ | ۶۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۵,۸۶۹ | ۲.۹۸ % | ۱۶۲,۶۰۳ | ۲.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۳ | ۱,۸۵۶,۲۳۸ | ۳۳.۳۳ % | ۳,۳۸۵,۵۶۲ | ۶۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۵,۵۸۴ | ۲.۹۷ % | ۱۶۲,۵۵۱ | ۲.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۲ | ۱,۹۳۸,۸۳۷ | ۳۴.۸۴ % | ۳,۳۵۴,۵۰۴ | ۶۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۶,۱۷۵ | ۲.۹۹ % | ۱۰۶,۰۵۰ | ۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۱ | ۱,۹۳۹,۸۱۲ | ۳۴.۲۸ % | ۳,۳۷۷,۵۸۷ | ۵۹.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۵,۱۹۳ | ۴.۱۶ % | ۱۰۵,۸۵۷ | ۱.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ | ۱,۸۹۲,۸۲۹ | ۳۴.۵۴ % | ۳,۲۰۸,۱۰۸ | ۵۸.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۴,۷۹۹ | ۴.۲۸ % | ۱۴۳,۸۶۷ | ۲.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |