78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۳۱	۱۴۰۴/۰۴/۱۷	۱,۴۰۵,۶۵۹	۲۸.۵۵ %	۲,۹۵۶,۷۵۸	۶۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۶,۲۷۰	۸.۸۶ %	۱۲۴,۴۰۹	۲.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۲	۱۴۰۴/۰۴/۱۶	۱,۲۵۹,۷۷۵	۲۸.۱۵ %	۲,۶۳۹,۸۱۱	۵۸.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۷,۴۵۸	۹.۳۳ %	۱۵۸,۴۵۷	۳.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۳	۱۴۰۴/۰۴/۱۵	۱,۲۵۲,۵۷۴	۲۸.۱۶ %	۲,۶۵۸,۲۵۲	۵۹.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۸,۴۶۴	۸.۷۳ %	۱۴۸,۱۲۴	۳.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۴	۱۴۰۴/۰۴/۱۴	۱,۲۵۲,۵۷۴	۲۸.۱۶ %	۲,۶۵۸,۲۵۲	۵۹.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۸,۴۶۴	۸.۷۳ %	۱۴۸,۰۹۵	۳.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۵	۱۴۰۴/۰۴/۱۳	۱,۲۵۲,۵۷۴	۲۸.۱۶ %	۲,۶۵۸,۲۵۲	۵۹.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۸,۴۶۴	۸.۷۳ %	۱۴۸,۰۶۷	۳.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۶	۱۴۰۴/۰۴/۱۲	۱,۲۵۲,۵۷۴	۲۸.۱۶ %	۲,۶۵۸,۲۵۲	۵۹.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۸,۴۶۴	۸.۷۳ %	۱۴۸,۰۳۸	۳.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۷	۱۴۰۴/۰۴/۱۱	۱,۲۵۲,۵۷۴	۲۸.۱۶ %	۲,۶۵۸,۲۵۲	۵۹.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۸,۴۶۴	۸.۷۳ %	۱۴۸,۰۱۰	۳.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۸	۱۴۰۴/۰۴/۱۰	۱,۲۸۳,۸۶۲	۲۸.۲۲ %	۲,۷۳۹,۴۰۳	۶۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۹,۴۵۶	۸.۷۸ %	۱۲۷,۴۴۲	۲.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۹	۱۴۰۴/۰۴/۰۹	۱,۳۱۱,۲۶۲	۲۸.۲۹ %	۲,۸۰۹,۰۸۸	۶۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۴,۲۷۳	۸.۰۷ %	۱۴۰,۸۶۰	۳.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۰	۱۴۰۴/۰۴/۰۸	۱,۳۴۲,۵۱۲	۲۵.۹۹ %	۲,۸۸۵,۲۸۸	۵۵.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸۸,۸۵۴	۱۵.۲۷ %	۱۴۹,۲۵۶	۲.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...40 41 42 434445 46 47 48...432 »