78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۸۱	۱۴۰۴/۰۲/۲۹	۱,۷۲۴,۹۱۵	۲۸.۹۷ %	۳,۵۰۷,۰۱۸	۵۸.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷۱,۸۱۸	۹.۶ %	۱۴۹,۶۴۵	۲.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۲	۱۴۰۴/۰۲/۲۸	۱,۷۲۹,۳۱۹	۲۹.۰۳ %	۳,۵۰۶,۸۴۶	۵۸.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵۴,۴۰۵	۹.۳۱ %	۱۶۶,۹۱۹	۲.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۳	۱۴۰۴/۰۲/۲۷	۱,۷۲۳,۹۹۵	۲۸.۹۸ %	۳,۴۹۷,۱۷۹	۵۸.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۰,۵۰۸	۹.۰۹ %	۱۸۷,۶۶۹	۳.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۴	۱۴۰۴/۰۲/۲۶	۱,۷۳۱,۵۲۹	۲۹ %	۳,۵۳۲,۵۲۵	۵۹.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۱,۷۰۸	۸.۴ %	۲۰۴,۶۶۲	۳.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۵	۱۴۰۴/۰۲/۲۵	۱,۷۳۱,۵۲۹	۲۹.۰۱ %	۳,۵۳۲,۵۲۵	۵۹.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۹,۹۸۱	۸.۳۸ %	۲۰۴,۵۹۳	۳.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۶	۱۴۰۴/۰۲/۲۴	۱,۷۳۱,۵۲۹	۲۹.۰۲ %	۳,۵۳۲,۵۲۵	۵۹.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۸,۳۴۷	۸.۳۵ %	۲۰۴,۵۲۳	۳.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۷	۱۴۰۴/۰۲/۲۳	۱,۷۶۲,۶۰۷	۲۹.۷۸ %	۳,۴۷۲,۱۳۶	۵۸.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۵,۰۶۷	۷.۱۸ %	۲۵۹,۶۷۲	۴.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۸	۱۴۰۴/۰۲/۲۲	۱,۷۸۴,۵۰۳	۳۰.۴۷ %	۳,۴۲۵,۷۸۹	۵۸.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۴,۶۲۲	۷.۲۵ %	۲۲۰,۹۳۱	۳.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۹	۱۴۰۴/۰۲/۲۱	۱,۷۴۸,۳۰۶	۳۰.۲۷ %	۳,۴۶۴,۸۹۰	۵۹.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵۵,۷۳۰	۷.۸۹ %	۱۰۶,۶۹۵	۱.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۰	۱۴۰۴/۰۲/۲۰	۱,۷۶۰,۲۵۸	۳۰.۴۹ %	۳,۴۴۹,۴۱۳	۵۹.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴۸,۵۳۶	۷.۷۷ %	۱۱۴,۱۷۰	۱.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...45 46 47 484950 51 52 53...432 »