78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۴۲۱	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	۱,۵۹۴,۸۴۹	۴۲.۷ %	۲,۰۳۶,۱۳۶	۵۴.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۰۴	۰.۰۵ %	۱۰۲,۴۶۷	۲.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۲۲	۱۴۰۱/۰۷/۲۹	۱,۶۰۷,۶۹۲	۴۳.۱۴ %	۲,۰۳۴,۲۵۵	۵۴.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۴۲۸	۰.۱۲ %	۸۰,۵۶۸	۲.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۲۳	۱۴۰۱/۰۷/۲۸	۱,۶۰۷,۶۹۲	۴۳.۱۴ %	۲,۰۳۴,۲۵۵	۵۴.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۴۲۸	۰.۱۲ %	۸۰,۵۴۵	۲.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۲۴	۱۴۰۱/۰۷/۲۷	۱,۶۰۷,۶۹۲	۴۳.۱۴ %	۲,۰۳۴,۲۵۵	۵۴.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۴۲۸	۰.۱۲ %	۸۰,۵۲۲	۲.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۲۵	۱۴۰۱/۰۷/۲۶	۱,۶۰۶,۳۶۴	۴۳.۰۴ %	۲,۰۳۶,۹۹۱	۵۴.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۱۱۴	۰.۲۲ %	۸۰,۴۹۹	۲.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۲۶	۱۴۰۱/۰۷/۲۵	۱,۶۰۶,۴۴۱	۴۳ %	۲,۰۲۸,۶۷۲	۵۴.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۴۶۲	۰.۴۷ %	۸۳,۵۷۱	۲.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۲۷	۱۴۰۱/۰۷/۲۴	۱,۶۰۷,۰۶۵	۴۳.۰۵ %	۲,۰۲۵,۱۰۵	۵۴.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۶۵۷	۰.۲۱ %	۹۳,۳۵۰	۲.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۲۸	۱۴۰۱/۰۷/۲۳	۱,۶۱۱,۰۶۴	۴۳.۰۷ %	۲,۰۳۱,۰۵۰	۵۴.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۹۵۱	۰.۳۲ %	۸۶,۵۳۴	۲.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۲۹	۱۴۰۱/۰۷/۲۲	۱,۶۰۵,۸۲۲	۴۲.۴۷ %	۲,۰۳۷,۰۱۷	۵۳.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴,۵۸۷	۱.۴۴ %	۸۳,۹۹۹	۲.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۳۰	۱۴۰۱/۰۷/۲۱	۱,۶۰۵,۸۲۲	۴۲.۴۷ %	۲,۰۳۷,۰۱۷	۵۳.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴,۵۸۷	۱.۴۴ %	۸۳,۹۷۴	۲.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...139 140 141 142143144 145 146 147...432 »