78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۴۴۱	۱۴۰۱/۰۷/۱۰	۱,۵۸۶,۵۶۶	۴۲.۴۱ %	۲,۰۴۶,۱۵۴	۵۴.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۸۴	۰.۰۵ %	۱۰۶,۸۱۸	۲.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۴۲	۱۴۰۱/۰۷/۰۹	۱,۵۸۷,۱۱۴	۴۲.۲۵ %	۲,۰۵۷,۹۰۶	۵۴.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۱۹	۰.۱۵ %	۱۰۵,۹۲۷	۲.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۴۳	۱۴۰۱/۰۷/۰۸	۱,۵۹۹,۶۵۶	۴۲.۱ %	۲,۰۸۸,۵۱۸	۵۴.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۰۰	۰.۰۸ %	۱۰۸,۵۰۰	۲.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۴۴	۱۴۰۱/۰۷/۰۷	۱,۵۹۹,۶۵۶	۴۲.۱ %	۲,۰۸۸,۵۱۸	۵۴.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۰۰	۰.۰۸ %	۱۰۸,۴۶۰	۲.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۴۵	۱۴۰۱/۰۷/۰۶	۱,۵۹۹,۶۵۶	۴۲.۱ %	۲,۰۸۸,۵۱۸	۵۴.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۰۰	۰.۰۸ %	۱۰۸,۴۲۰	۲.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۴۶	۱۴۰۱/۰۷/۰۵	۱,۵۹۱,۴۰۲	۴۲.۳۲ %	۲,۰۵۶,۸۲۵	۵۴.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۷۹	۰.۰۸ %	۱۰۹,۲۳۱	۲.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۴۷	۱۴۰۱/۰۷/۰۴	۱,۵۹۱,۴۰۲	۴۲.۳۲ %	۲,۰۵۶,۸۲۵	۵۴.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۷۹	۰.۰۸ %	۱۰۹,۱۹۱	۲.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۴۸	۱۴۰۱/۰۷/۰۳	۱,۵۸۴,۲۰۵	۴۲.۳۱ %	۲,۰۵۲,۵۲۵	۵۴.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۷۸	۰.۰۸ %	۱۰۴,۴۰۰	۲.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۴۹	۱۴۰۱/۰۷/۰۲	۱,۵۸۴,۲۰۵	۴۲.۳۱ %	۲,۰۵۲,۵۲۵	۵۴.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۷۸	۰.۰۸ %	۱۰۴,۳۶۰	۲.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۵۰	۱۴۰۱/۰۷/۰۱	۱,۶۰۶,۳۴۸	۴۲.۱۶ %	۲,۰۹۳,۳۳۶	۵۴.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۱۲	۰.۱۶ %	۱۰۴,۴۸۹	۲.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...141 142 143 144145146 147 148 149...432 »