78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۳۹۱	۱۴۰۱/۰۸/۳۰	۱,۷۴۳,۹۰۲	۴۲.۳۵ %	۲,۲۸۳,۳۱۸	۵۵.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹,۸۹۳	۰.۹۷ %	۵۰,۲۴۳	۱.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۹۲	۱۴۰۱/۰۸/۲۹	۱,۷۴۱,۱۷۳	۴۲.۳۱ %	۲,۲۷۸,۱۴۸	۵۵.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۶۷۴	۰.۳۱ %	۸۳,۳۱۰	۲.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۹۳	۱۴۰۱/۰۸/۲۸	۱,۷۳۶,۴۶۲	۴۲.۴۵ %	۲,۲۴۹,۶۳۸	۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۴۱۷	۰.۲۵ %	۹۳,۷۴۵	۲.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۹۴	۱۴۰۱/۰۸/۲۷	۱,۷۶۱,۷۳۳	۴۲.۲ %	۲,۳۰۹,۷۸۰	۵۵.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۴۹۵	۰.۳۵ %	۸۹,۱۲۲	۲.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۹۵	۱۴۰۱/۰۸/۲۶	۱,۷۶۱,۷۳۳	۴۲.۲ %	۲,۳۰۹,۷۸۰	۵۵.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۴۷۱	۰.۳۵ %	۸۹,۱۰۰	۲.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۹۶	۱۴۰۱/۰۸/۲۵	۱,۷۶۱,۷۳۳	۴۲.۲ %	۲,۳۰۹,۷۸۰	۵۵.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۱۶۷	۰.۳۴ %	۸۹,۰۷۸	۲.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۹۷	۱۴۰۱/۰۸/۲۴	۱,۷۵۳,۷۷۸	۴۲.۱۶ %	۲,۳۱۲,۸۶۶	۵۵.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۰۵۲	۰.۳۱ %	۸۰,۰۰۸	۱.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۹۸	۱۴۰۱/۰۸/۲۳	۱,۷۵۲,۱۲۰	۴۲.۱۲ %	۲,۳۱۴,۰۱۲	۵۵.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۰۷۱	۰.۳۴ %	۷۹,۹۸۸	۱.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۹۹	۱۴۰۱/۰۸/۲۲	۱,۷۶۱,۰۳۳	۴۲.۱۱ %	۲,۳۲۷,۰۱۸	۵۵.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۶۵۵	۰.۳۳ %	۷۹,۹۶۸	۱.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۰۰	۱۴۰۱/۰۸/۲۱	۱,۷۷۱,۵۶۷	۴۲.۳ %	۲,۳۲۳,۳۴۵	۵۵.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۲۳۶	۰.۳۲ %	۷۹,۹۴۸	۱.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...136 137 138 139140141 142 143 144...432 »