78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۳۸۱	۱۴۰۱/۰۹/۱۰	۱,۷۶۶,۷۱۱	۴۲.۵۵ %	۲,۲۹۶,۵۸۰	۵۵.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۳۹	۰.۰۷ %	۸۶,۲۲۱	۲.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۸۲	۱۴۰۱/۰۹/۰۹	۱,۷۶۶,۷۱۱	۴۲.۵۵ %	۲,۲۹۶,۵۸۰	۵۵.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۹۲	۰.۰۷ %	۸۶,۲۰۶	۲.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۸۳	۱۴۰۱/۰۹/۰۸	۱,۷۷۵,۹۰۱	۴۲.۸۷ %	۲,۲۷۵,۴۷۶	۵۴.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۹۰۳	۰.۲۹ %	۷۹,۶۶۵	۱.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۸۴	۱۴۰۱/۰۹/۰۷	۱,۷۶۱,۳۰۶	۴۲.۸۷ %	۲,۲۹۶,۹۰۵	۵۵.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۰۷۲	۰.۳۷ %	۳۴,۹۷۰	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۸۵	۱۴۰۱/۰۹/۰۶	۱,۷۴۳,۶۹۴	۴۲.۵۵ %	۲,۲۹۳,۵۰۷	۵۵.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۱۲۵	۰.۴۷ %	۴۱,۸۵۳	۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۸۶	۱۴۰۱/۰۹/۰۵	۱,۷۴۳,۹۴۵	۴۲.۴۲ %	۲,۳۰۱,۰۶۹	۵۵.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۲۴۸	۰.۷۴ %	۳۵,۵۷۱	۰.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۸۷	۱۴۰۱/۰۹/۰۴	۱,۷۴۷,۶۴۳	۴۲.۰۶ %	۲,۳۲۲,۴۲۴	۵۵.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۹۲۲	۱.۲ %	۳۵,۵۵۶	۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۸۸	۱۴۰۱/۰۹/۰۳	۱,۷۴۷,۶۴۳	۴۲.۰۶ %	۲,۳۲۲,۴۲۴	۵۵.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۹۲۲	۱.۲ %	۳۵,۵۴۱	۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۸۹	۱۴۰۱/۰۹/۰۲	۱,۷۴۷,۶۴۳	۴۲.۰۶ %	۲,۳۲۲,۴۲۴	۵۵.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۹۲۲	۱.۲ %	۳۵,۵۲۷	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۹۰	۱۴۰۱/۰۹/۰۱	۱,۷۴۵,۵۴۶	۴۲.۴۳ %	۲,۲۸۲,۶۱۴	۵۵.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۶۸۱	۰.۸۷ %	۵۰,۳۲۲	۱.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...135 136 137 138139140 141 142 143...432 »