78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۴۶۱	۱۴۰۱/۰۶/۲۱	۱,۶۳۹,۹۷۴	۴۱.۶۱ %	۲,۱۶۰,۷۸۴	۵۴.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۹۱۰	۰.۸۳ %	۱۰۷,۹۲۹	۲.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۶۲	۱۴۰۱/۰۶/۲۰	۱,۶۴۵,۴۶۹	۴۱.۶۹ %	۲,۱۶۴,۰۲۵	۵۴.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۷۸۵	۰.۵۸ %	۱۱۴,۸۱۴	۲.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۶۳	۱۴۰۱/۰۶/۱۹	۱,۶۴۴,۳۶۲	۴۱.۵۵ %	۲,۱۷۲,۹۶۶	۵۴.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۰۰۷	۰.۲۵ %	۱۲۹,۸۸۶	۳.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۶۴	۱۴۰۱/۰۶/۱۸	۱,۶۵۱,۴۹۳	۴۱.۵ %	۲,۱۸۸,۱۷۱	۵۴.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۰۰۷	۰.۲۵ %	۱۲۹,۸۲۹	۳.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۶۵	۱۴۰۱/۰۶/۱۷	۱,۶۵۱,۴۹۳	۴۱.۵ %	۲,۱۸۸,۱۷۱	۵۴.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۰۰۷	۰.۲۵ %	۱۲۹,۷۷۱	۳.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۶۶	۱۴۰۱/۰۶/۱۶	۱,۶۵۱,۴۹۳	۴۱.۵ %	۲,۱۸۸,۱۷۱	۵۴.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۰۰۷	۰.۲۵ %	۱۲۹,۷۱۴	۳.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۶۷	۱۴۰۱/۰۶/۱۵	۱,۶۵۸,۵۵۹	۴۱.۴۹ %	۲,۱۹۹,۱۹۴	۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۵۳۰	۰.۲۶ %	۱۲۹,۶۵۷	۳.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۶۸	۱۴۰۱/۰۶/۱۴	۱,۶۶۵,۹۱۹	۴۱.۴۷ %	۲,۲۱۱,۰۶۱	۵۵.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۵۳۰	۰.۲۶ %	۱۲۹,۶۰۰	۳.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۶۹	۱۴۰۱/۰۶/۱۳	۱,۶۷۱,۰۹۶	۴۱.۱۵ %	۲,۲۱۲,۴۶۰	۵۴.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۳۶۳	۱.۰۲ %	۱۳۶,۲۲۷	۳.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۷۰	۱۴۰۱/۰۶/۱۲	۱,۶۷۴,۵۳۷	۴۱.۱۹ %	۲,۲۱۵,۱۹۹	۵۴.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۰۸۳	۰.۲۲ %	۱۶۶,۶۵۳	۴.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...143 144 145 146147148 149 150 151...432 »