78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۴۱۱	۱۴۰۱/۰۸/۱۰	۱,۴۸۶,۵۵۴	۴۲.۱۷ %	۱,۹۳۵,۱۷۵	۵۴.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۱۸۴	۰.۶۶ %	۷۹,۸۹۳	۲.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۱۲	۱۴۰۱/۰۸/۰۹	۱,۴۷۶,۹۹۵	۴۲.۱۲ %	۱,۹۲۵,۴۲۷	۵۴.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۱۸۸	۰.۶۹ %	۷۹,۸۷۳	۲.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۱۳	۱۴۰۱/۰۸/۰۸	۱,۴۶۵,۴۱۸	۴۲.۲۹ %	۱,۸۷۸,۷۶۱	۵۴.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۹۱۲	۰.۷۸ %	۹۴,۱۲۴	۲.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۱۴	۱۴۰۱/۰۸/۰۷	۱,۴۵۲,۲۲۲	۴۲.۲۷ %	۱,۸۶۱,۴۲۹	۵۴.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۰۷۷	۰.۷۹ %	۹۴,۷۶۴	۲.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۱۵	۱۴۰۱/۰۸/۰۶	۱,۴۵۲,۷۳۰	۴۲.۳۶ %	۱,۸۶۳,۱۵۰	۵۴.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۳۱۴	۰.۸ %	۸۶,۶۷۰	۲.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۱۶	۱۴۰۱/۰۸/۰۵	۱,۴۵۲,۷۳۰	۴۲.۳۶ %	۱,۸۶۳,۱۵۰	۵۴.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۳۱۴	۰.۸ %	۸۶,۶۵۰	۲.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۱۷	۱۴۰۱/۰۸/۰۴	۱,۴۵۲,۷۳۰	۴۲.۳۶ %	۱,۸۶۳,۱۵۰	۵۴.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۳۱۵	۰.۸ %	۸۶,۶۳۰	۲.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۱۸	۱۴۰۱/۰۸/۰۳	۱,۵۱۰,۰۶۲	۴۲.۸۸ %	۱,۸۹۴,۵۷۶	۵۳.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴,۳۴۰	۰.۹۸ %	۸۲,۷۳۴	۲.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۱۹	۱۴۰۱/۰۸/۰۲	۱,۵۴۸,۲۲۳	۴۲.۴۳ %	۱,۹۰۶,۱۱۱	۵۲.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۱۱	۰.۱ %	۱۹۰,۹۴۲	۵.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۲۰	۱۴۰۱/۰۸/۰۱	۱,۵۹۰,۵۱۳	۴۲.۷۹ %	۱,۹۱۰,۵۵۲	۵۱.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶۹	۰.۰۲ %	۲۱۵,۴۶۵	۵.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...138 139 140 141142143 144 145 146...432 »