78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۱۳	۱,۱۳۵,۳۵۳	۳۴.۹۸ %	۱,۹۰۲,۶۸۱	۵۸.۶۳ %	۳۱,۸۷۱	۰.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۶۱۷	۰.۱۴ %	۱۷۰,۸۷۲	۵.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۲	۱۴۰۴/۰۶/۱۲	۱,۱۳۵,۳۵۳	۳۴.۹۸ %	۱,۹۰۲,۶۸۱	۵۸.۶۳ %	۳۱,۸۷۱	۰.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۶۱۷	۰.۱۴ %	۱۷۰,۷۷۸	۵.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۳	۱۴۰۴/۰۶/۱۱	۱,۱۱۸,۱۷۰	۳۴.۶۸ %	۱,۸۸۲,۸۳۹	۵۸.۳۸ %	۳۱,۹۷۹	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۰۶۷	۰.۵۶ %	۱۷۳,۶۴۹	۵.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۴	۱۴۰۴/۰۶/۱۰	۱,۱۰۰,۶۸۰	۳۴.۴ %	۱,۸۶۱,۵۱۶	۵۸.۱۹ %	۳۲,۲۵۹	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۳۲۱	۰.۹۸ %	۱۷۳,۵۵۵	۵.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۵	۱۴۰۴/۰۶/۰۹	۱,۱۰۰,۶۸۰	۳۴.۴ %	۱,۸۶۱,۵۱۶	۵۸.۱۹ %	۳۲,۲۵۹	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۳۲۱	۰.۹۸ %	۱۷۳,۴۶۲	۵.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۶	۱۴۰۴/۰۶/۰۸	۱,۰۹۲,۵۶۷	۳۴.۳۴ %	۱,۸۵۶,۰۹۳	۵۸.۳۴ %	۳۱,۴۱۱	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۱۸۵	۰.۹۸ %	۱۷۰,۴۰۳	۵.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۷	۱۴۰۴/۰۶/۰۷	۱,۱۱۱,۹۸۱	۳۴.۴۶ %	۱,۸۸۳,۴۷۴	۵۸.۳۷ %	۲۹,۹۲۱	۰.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۲۷۲	۰.۹۷ %	۱۷۰,۳۱۰	۵.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۸	۱۴۰۴/۰۶/۰۶	۱,۱۱۱,۹۸۱	۳۴.۴۶ %	۱,۸۸۳,۴۷۴	۵۸.۳۷ %	۲۹,۹۲۱	۰.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۲۲۸	۰.۹۷ %	۱۷۰,۲۱۷	۵.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۹	۱۴۰۴/۰۶/۰۵	۱,۱۱۱,۹۸۱	۳۴.۴۷ %	۱,۸۸۳,۴۷۴	۵۸.۳۸ %	۲۹,۹۲۱	۰.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۷۰۴	۰.۹۵ %	۱۷۰,۱۲۴	۵.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۰	۱۴۰۴/۰۶/۰۴	۱,۱۰۵,۹۱۴	۳۴.۴ %	۱,۸۷۸,۳۲۱	۵۸.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۷۴۱	۱.۵۲ %	۱۸۱,۸۳۹	۵.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...30 31 32 333435 36 37 38...428 »