78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۹۱	۱۴۰۴/۰۷/۲۲	۱,۱۲۰,۹۳۴	۴۰.۵۳ %	۱,۴۱۴,۸۰۲	۵۱.۱۶ %	۳۹,۶۲۹	۱.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۹۹۶	۱.۶۶ %	۱۴۴,۲۷۴	۵.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۲	۱۴۰۴/۰۷/۲۱	۱,۱۳۳,۲۹۳	۴۰.۶۷ %	۱,۴۲۰,۳۵۲	۵۰.۹۶ %	۴۰,۱۳۶	۱.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۲۱۱	۱.۱۶ %	۱۶۰,۸۲۲	۵.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۳	۱۴۰۴/۰۷/۲۰	۱,۱۳۳,۱۲۲	۴۰.۷۹ %	۱,۴۱۱,۸۰۷	۵۰.۸۲ %	۳۹,۴۳۵	۱.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۹۳۶	۱.۱۹ %	۱۶۰,۷۵۹	۵.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۴	۱۴۰۴/۰۷/۱۹	۱,۱۰۹,۵۹۴	۴۰.۶۸ %	۱,۴۰۰,۴۷۹	۵۱.۳۵ %	۴۰,۵۴۵	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۷۳۲	۱.۲ %	۱۴۴,۰۹۴	۵.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۵	۱۴۰۴/۰۷/۱۸	۱,۱۰۳,۶۶۸	۴۰.۸۱ %	۱,۳۸۳,۰۷۱	۵۱.۱۴ %	۴۱,۱۲۴	۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۵۰۰	۱.۲ %	۱۴۴,۰۳۶	۵.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۶	۱۴۰۴/۰۷/۱۷	۱,۱۰۳,۶۶۸	۴۰.۸۲ %	۱,۳۸۳,۰۷۱	۵۱.۱۵ %	۴۱,۱۲۴	۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۱۰۰	۱.۱۹ %	۱۴۳,۹۷۸	۵.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۷	۱۴۰۴/۰۷/۱۶	۱,۱۰۳,۶۶۸	۴۰.۸۳ %	۱,۳۸۳,۰۷۱	۵۱.۱۷ %	۴۱,۱۲۴	۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۷۲۶	۱.۱۴ %	۱۴۴,۴۷۷	۵.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۸	۱۴۰۴/۰۷/۱۵	۱,۱۰۳,۴۲۹	۴۰ %	۱,۳۹۰,۷۳۲	۵۰.۴۲ %	۳۹,۱۶۶	۱.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۹۰۱	۰.۶۹ %	۲۰۶,۲۹۰	۷.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۹	۱۴۰۴/۰۷/۱۴	۱,۰۹۳,۶۵۸	۳۹.۲۸ %	۱,۳۷۸,۹۴۲	۴۹.۵۲ %	۳۸,۴۸۶	۱.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۰۰	۰.۱۴ %	۲۶۹,۴۷۶	۹.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۰	۱۴۰۴/۰۷/۱۳	۱,۰۸۲,۹۴۷	۳۹.۰۸ %	۱,۴۳۶,۹۹۷	۵۱.۸۵ %	۳۹,۰۳۰	۱.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹۳	۰.۰۳ %	۲۱۱,۳۰۶	۷.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...26 27 28 293031 32 33 34...428 »