78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۰۱	۱۴۰۴/۰۷/۱۲	۱,۰۵۹,۴۰۱	۳۷.۹۹ %	۱,۴۵۷,۳۸۰	۵۲.۲۶ %	۳۹,۶۱۵	۱.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۳۲۴	۲.۲۳ %	۱۶۹,۸۹۹	۶.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۲	۱۴۰۴/۰۷/۱۱	۱,۰۴۰,۸۶۴	۳۷.۹۶ %	۱,۴۳۲,۹۶۶	۵۲.۲۶ %	۳۹,۸۸۳	۱.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۳۶۲	۰.۳ %	۲۱۹,۹۵۹	۸.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۳	۱۴۰۴/۰۷/۱۰	۱,۰۴۰,۸۶۴	۳۷.۹۶ %	۱,۴۳۲,۹۶۶	۵۲.۲۶ %	۳۹,۸۸۳	۱.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۲۵۷	۰.۳ %	۲۱۹,۸۸۷	۸.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۴	۱۴۰۴/۰۷/۰۹	۱,۰۴۰,۸۶۴	۳۷.۹۸ %	۱,۴۳۲,۹۶۶	۵۲.۲۸ %	۳۹,۸۸۳	۱.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۲۰۸	۰.۲۶ %	۲۱۹,۸۱۵	۸.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۵	۱۴۰۴/۰۷/۰۸	۱,۰۳۵,۵۳۰	۳۷.۶۸ %	۱,۴۳۲,۸۴۶	۵۲.۱۴ %	۳۸,۶۶۲	۱.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۷۲۳	۰.۹۴ %	۲۱۵,۳۹۷	۷.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۶	۱۴۰۴/۰۷/۰۷	۱,۰۳۷,۰۵۹	۳۶.۵۴ %	۱,۴۵۰,۸۱۳	۵۱.۱۳ %	۳۷,۸۳۷	۱.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۴۳	۰.۲ %	۳۰۶,۵۴۱	۱۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۷	۱۴۰۴/۰۷/۰۶	۱,۰۱۶,۵۹۹	۳۴.۷۸ %	۱,۴۱۹,۷۰۵	۴۸.۵۶ %	۳۷,۴۰۳	۱.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۲۳۶	۱.۷۵ %	۳۹۸,۲۷۴	۱۳.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۸	۱۴۰۴/۰۷/۰۵	۱,۰۳۰,۰۶۳	۳۳.۵۵ %	۱,۴۷۳,۹۵۶	۴۸.۰۱ %	۳۷,۸۸۸	۱.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۷,۱۵۸	۴.۷۹ %	۳۸۱,۲۶۱	۱۲.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۹	۱۴۰۴/۰۷/۰۴	۱,۰۳۳,۳۹۷	۳۱.۲۳ %	۱,۵۱۳,۱۸۱	۴۵.۷۲ %	۳۶,۷۲۹	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۷,۳۹۸	۴.۴۵ %	۵۷۸,۶۶۵	۱۷.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۰	۱۴۰۴/۰۷/۰۳	۱,۰۳۳,۳۹۷	۳۱.۲۵ %	۱,۵۱۳,۱۸۱	۴۵.۷۶ %	۳۶,۷۲۹	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۵,۰۹۹	۴.۳۹ %	۵۷۸,۵۸۳	۱۷.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...27 28 29 303132 33 34 35...428 »