78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۷۱	۱۴۰۴/۰۵/۰۴	۱,۳۵۷,۲۰۵	۲۹.۵۸ %	۲,۷۱۸,۷۷۵	۵۹.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۰,۳۹۰	۵.۶۸ %	۲۵۱,۷۲۳	۵.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۲	۱۴۰۴/۰۵/۰۳	۱,۳۶۷,۸۵۰	۲۸.۷۴ %	۲,۷۲۰,۷۰۵	۵۷.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۴,۹۴۰	۶.۶۲ %	۳۵۶,۴۷۵	۷.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۳	۱۴۰۴/۰۵/۰۲	۱,۳۶۷,۸۵۰	۲۸.۷۴ %	۲,۷۲۰,۷۰۵	۵۷.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۴,۹۴۰	۶.۶۲ %	۳۵۶,۳۸۵	۷.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۴	۱۴۰۴/۰۵/۰۱	۱,۳۶۷,۸۵۰	۲۸.۷۵ %	۲,۷۲۰,۷۰۵	۵۷.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۳,۳۶۹	۶.۵۹ %	۳۵۶,۲۹۵	۷.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۵	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱,۳۸۰,۵۵۹	۲۸.۸۱ %	۲,۸۴۴,۵۳۷	۵۹.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۶,۰۷۱	۵.۹۷ %	۲۸۱,۳۴۵	۵.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۶	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۱,۴۲۳,۳۲۴	۲۹.۷۴ %	۲,۹۰۹,۲۷۴	۶۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۴,۸۱۲	۵.۹۵ %	۱۶۷,۹۵۱	۳.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۷	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۱,۴۲۰,۶۶۵	۲۹.۷۸ %	۲,۹۳۷,۴۸۶	۶۱.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۹,۶۰۸	۵.۲۳ %	۱۶۳,۰۷۹	۳.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۸	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۱,۴۰۲,۱۰۸	۲۹.۶۶ %	۲,۹۱۳,۹۰۹	۶۱.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۷,۶۳۰	۵.۰۳ %	۱۷۳,۵۶۷	۳.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۹	۱۴۰۴/۰۴/۲۷	۱,۴۱۸,۳۶۴	۳۰.۲۱ %	۲,۹۰۷,۲۱۹	۶۱.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۶,۹۸۳	۳.۹۸ %	۱۸۲,۵۴۹	۳.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۶	۱,۴۱۸,۳۶۴	۳۰.۲۱ %	۲,۹۰۷,۲۱۹	۶۱.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۶,۹۸۳	۳.۹۸ %	۱۸۲,۴۹۵	۳.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...34 35 36 373839 40 41 42...428 »