78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۲۱	۱۴۰۴/۰۶/۲۳	۱,۱۹۹,۵۲۷	۳۵.۳۱ %	۱,۹۴۲,۳۹۲	۵۷.۱۹ %	۳۱,۳۰۱	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۸۰۰	۰.۲۳ %	۲۱۵,۷۸۳	۶.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۲	۱۴۰۴/۰۶/۲۲	۱,۱۸۰,۵۵۸	۳۵.۲۴ %	۱,۹۴۱,۳۹۰	۵۷.۹۶ %	۳۱,۳۷۵	۰.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۹۹۲	۰.۲۴ %	۱۸۸,۵۳۳	۵.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۳	۱۴۰۴/۰۶/۲۱	۱,۱۸۴,۰۶۰	۳۵.۳۵ %	۱,۹۵۵,۹۹۵	۵۸.۳۸ %	۳۲,۳۸۴	۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۸۰۶	۰.۲۶ %	۱۶۸,۷۱۶	۵.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۴	۱۴۰۴/۰۶/۲۰	۱,۱۸۴,۰۶۰	۳۵.۳۵ %	۱,۹۵۵,۹۹۵	۵۸.۳۹ %	۳۲,۳۸۴	۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۸۰۶	۰.۲۶ %	۱۶۸,۶۳۱	۵.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۵	۱۴۰۴/۰۶/۱۹	۱,۱۸۴,۰۶۰	۳۵.۳۵ %	۱,۹۵۵,۹۹۵	۵۸.۳۹ %	۳۲,۳۸۴	۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۸۰۶	۰.۲۶ %	۱۶۸,۵۴۷	۵.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۶	۱۴۰۴/۰۶/۱۸	۱,۱۸۴,۰۶۰	۳۵.۳۵ %	۱,۹۵۵,۹۹۵	۵۸.۳۹ %	۳۲,۳۸۴	۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۸۰۶	۰.۲۶ %	۱۶۸,۴۶۳	۵.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۷	۱۴۰۴/۰۶/۱۷	۱,۱۸۰,۳۹۹	۳۵.۳ %	۱,۹۵۳,۹۲۴	۵۸.۴۲ %	۳۲,۶۰۶	۰.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۸۹۶	۰.۲۷ %	۱۶۸,۳۷۱	۵.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۸	۱۴۰۴/۰۶/۱۶	۱,۱۵۸,۳۹۳	۳۵.۱۹ %	۱,۹۲۰,۹۰۱	۵۸.۳۴ %	۳۲,۴۶۵	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۲۱۳	۰.۳۷ %	۱۶۸,۲۲۷	۵.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۹	۱۴۰۴/۰۶/۱۵	۱,۱۴۴,۵۹۴	۳۵.۰۸ %	۱,۹۰۸,۳۶۰	۵۸.۴۸ %	۳۱,۹۰۵	۰.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۳۷۹	۰.۲۳ %	۱۷۰,۹۶۶	۵.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۱۴	۱,۱۳۵,۳۵۳	۳۴.۹۶ %	۱,۹۰۲,۶۸۱	۵۸.۵۸ %	۳۱,۸۷۱	۰.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۰۱	۰.۲۲ %	۱۷۰,۹۶۶	۵.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...29 30 31 323334 35 36 37...428 »