78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۱۶۱	۱۳۹۶/۰۹/۱۴	۵,۴۶۳	۴۱.۳۱ %	۴,۹۴۳	۳۷.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۵۰	۱۴.۷۴ %	۸۶۸	۶.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۶۲	۱۳۹۶/۰۹/۱۳	۵,۴۷۴	۴۱.۳۸ %	۴,۹۳۶	۳۷.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۵۰	۱۴.۷۴ %	۸۶۸	۶.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۶۳	۱۳۹۶/۰۹/۱۲	۵,۴۷۹	۴۱.۳۴ %	۴,۹۵۹	۳۷.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۵۰	۱۴.۷۱ %	۸۶۴	۶.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۶۴	۱۳۹۶/۰۹/۱۱	۵,۵۱۹	۴۱.۲۶ %	۵,۰۴۰	۳۷.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۵۰	۱۴.۵۸ %	۸۶۶	۶.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۶۵	۱۳۹۶/۰۹/۱۰	۵,۴۹۹	۴۱.۲۲ %	۵,۰۲۸	۳۷.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۵۰	۱۴.۶۲ %	۸۶۳	۶.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۶۶	۱۳۹۶/۰۹/۰۹	۵,۴۹۹	۴۱.۲۲ %	۵,۰۲۸	۳۷.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۵۰	۱۴.۶۲ %	۸۶۴	۶.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۶۷	۱۳۹۶/۰۹/۰۸	۵,۴۹۹	۴۱.۲۶ %	۵,۰۲۸	۳۷.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۲۸	۱۴.۴۶ %	۸۷۴	۶.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۶۸	۱۳۹۶/۰۹/۰۷	۵,۵۴۲	۴۱.۳۸ %	۵,۰۵۰	۳۷.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۲۸	۱۴.۳۹ %	۸۷۴	۶.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۶۹	۱۳۹۶/۰۹/۰۶	۵,۵۸۱	۴۱.۸۹ %	۴,۹۴۰	۳۷.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۲۸	۱۴.۴۷ %	۸۷۵	۶.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۷۰	۱۳۹۶/۰۹/۰۵	۵,۵۸۱	۴۱.۹ %	۴,۹۴۰	۳۷.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۲۸	۱۴.۴۷ %	۸۷۲	۶.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...313 314 315 316317318 319 320 321...428 »